| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I | CNPJ: | 45.295.262/0001-69 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 182,804931692018 | 0,00 | 0,00 | 23764641,12 | 23730866,71 | 990 | 03/02/2026 |
| 03 | 171,650219706598 | 0,00 | 0,00 | 22314528,56 | 22281528,38 | 989 | 04/02/2026 |
| 04 | 176,132532428302 | 0,00 | 0,00 | 22897229,22 | 22864839,08 | 988 | 05/02/2026 |
| 05 | 167,043744993591 | 0,00 | 0,00 | 21715686,85 | 21683990,73 | 985 | 06/02/2026 |
| 06 | 172,071730860755 | 0,00 | 0,00 | 22369325,01 | 22331976,83 | 986 | 09/02/2026 |
| 09 | 175,402806154690 | 0,00 | 0,00 | 22802364,80 | 22765781,03 | 983 | 10/02/2026 |
| 10 | 176,185591921085 | 0,00 | 0,00 | 22904126,95 | 22868183,46 | 985 | 11/02/2026 |
| 11 | 171,390043589635 | 0,00 | 0,00 | 22280705,67 | 22245521,66 | 983 | 12/02/2026 |
| 12 | 170,421311989832 | 0,00 | 0,00 | 22154770,56 | 22120178,54 | 983 | 13/02/2026 |
| 13 | 170,707361619919 | 0,00 | 0,00 | 22191957,01 | 22157908,00 | 983 | 18/02/2026 |
| 18 | 172,226662506692 | 0,00 | 0,00 | 22389466,13 | 22324964,74 | 984 | 19/02/2026 |
| 19 | 165,518452633788 | 0,00 | 0,00 | 21517398,84 | 21453760,97 | 985 | 20/02/2026 |
| 20 | 162,406162584868 | 0,00 | 0,00 | 21112801,14 | 21050299,19 | 983 | 23/02/2026 |
| 23 | 153,757110717925 | 0,00 | 0,00 | 19988424,39 | 19919482,11 | 985 | 24/02/2026 |
| 24 | 156,436313276268 | 0,00 | 0,00 | 20336720,73 | 20311189,83 | 982 | 25/02/2026 |
| 25 | 158,602759536302 | 0,00 | 0,00 | 20618358,74 | 20593534,64 | 984 | 26/02/2026 |
| 26 | 156,625717301290 | 0,00 | 0,00 | 20361343,25 | 20337142,76 | 985 | 27/02/2026 |
| 27 | 148,784584720955 | 0,00 | 0,00 | 19341996,01 | 19318455,49 | 985 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |