| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.063.444/0001-93 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 14,046370864776 | 0,00 | 0,00 | 4030339,24 | 4026996,84 | 735 | 03/02/2026 |
| 03 | 14,256847692306 | 0,00 | 0,00 | 4090731,57 | 4087974,25 | 748 | 04/02/2026 |
| 04 | 13,970085706337 | 0,00 | 0,00 | 4008450,66 | 4006279,63 | 762 | 05/02/2026 |
| 05 | 14,095264221726 | 0,00 | 0,00 | 4044368,26 | 4042781,88 | 761 | 06/02/2026 |
| 06 | 14,110774837856 | 0,00 | 0,00 | 4048818,74 | 4047817,72 | 763 | 09/02/2026 |
| 09 | 14,304059483294 | 0,00 | 0,00 | 4104278,09 | 4103862,53 | 770 | 10/02/2026 |
| 10 | 14,364858234910 | 0,00 | 0,00 | 4121723,14 | 4121894,13 | 782 | 11/02/2026 |
| 11 | 14,617069207580 | 0,00 | 0,00 | 4194090,28 | 4194848,17 | 783 | 12/02/2026 |
| 12 | 14,487542793916 | 0,00 | 0,00 | 4156925,14 | 4158271,35 | 784 | 13/02/2026 |
| 13 | 14,358965458595 | 0,00 | 0,00 | 4120032,32 | 4121904,09 | 785 | 18/02/2026 |
| 18 | 14,354559035796 | 0,00 | 0,00 | 4118767,98 | 4114134,66 | 792 | 19/02/2026 |
| 19 | 14,614126834343 | 0,00 | 0,00 | 4193246,03 | 4189507,80 | 793 | 20/02/2026 |
| 20 | 14,707882195723 | 0,00 | 0,00 | 4220147,35 | 4217302,51 | 796 | 23/02/2026 |
| 23 | 14,678890032450 | 0,00 | 0,00 | 4211828,60 | 4209876,49 | 804 | 24/02/2026 |
| 24 | 14,833787515120 | 0,00 | 0,00 | 4256273,49 | 4255215,14 | 814 | 25/02/2026 |
| 25 | 14,772174408133 | 0,00 | 0,00 | 4238594,78 | 4238429,88 | 834 | 26/02/2026 |
| 26 | 14,873004083564 | 0,00 | 0,00 | 4267525,93 | 4268254,13 | 840 | 27/02/2026 |
| 27 | 14,622140529605 | 0,00 | 0,00 | 4195545,40 | 4197167,28 | 855 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |