| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.814.375/0001-23 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 160,273695000000 | 0,00 | 0,00 | 19232843,43 | 19069540,55 | 2316 | 03/02/2026 |
| 03 | 163,835877000000 | 0,00 | 0,00 | 19660305,30 | 19497659,80 | 2317 | 04/02/2026 |
| 04 | 160,842745000000 | 0,00 | 0,00 | 19301129,43 | 19168050,83 | 2309 | 05/02/2026 |
| 05 | 159,303297000000 | 0,00 | 0,00 | 19116395,68 | 18984328,16 | 2308 | 06/02/2026 |
| 06 | 159,217823000000 | 0,00 | 0,00 | 19106138,76 | 19049062,13 | 580 | 09/02/2026 |
| 09 | 161,972635000000 | 0,00 | 0,00 | 19436716,27 | 19380121,51 | 578 | 10/02/2026 |
| 10 | 161,041431000000 | 0,00 | 0,00 | 19324971,76 | 19190263,89 | 582 | 11/02/2026 |
| 11 | 165,773386000000 | 0,00 | 0,00 | 19892806,32 | 19753969,03 | 579 | 12/02/2026 |
| 12 | 162,819297000000 | 0,00 | 0,00 | 19538315,75 | 19400581,43 | 578 | 13/02/2026 |
| 13 | 161,563642000000 | 0,00 | 0,00 | 19387637,12 | 19250733,78 | 576 | 18/02/2026 |
| 18 | 160,513650000000 | 0,00 | 0,00 | 19261638,03 | 19118489,99 | 576 | 19/02/2026 |
| 19 | 160,879212000000 | 0,00 | 0,00 | 19305505,54 | 19164417,78 | 575 | 20/02/2026 |
| 20 | 162,076791000000 | 0,00 | 0,00 | 19449214,94 | 19308907,17 | 573 | 23/02/2026 |
| 23 | 161,660185000000 | 0,00 | 0,00 | 19399222,24 | 19259921,51 | 572 | 24/02/2026 |
| 24 | 163,417992000000 | 0,00 | 0,00 | 19610159,12 | 19471713,45 | 571 | 25/02/2026 |
| 25 | 163,177979000000 | 0,00 | 0,00 | 19581357,55 | 19443673,17 | 574 | 26/02/2026 |
| 26 | 162,301934000000 | 0,00 | 0,00 | 19476232,16 | 19340113,13 | 571 | 27/02/2026 |
| 27 | 162,174606000000 | 0,00 | 0,00 | 19460952,77 | 19325661,47 | 572 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |