| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA | CNPJ: | 42.280.376/0001-47 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 26,484494000000 | 0,00 | 0,00 | 35549553,05 | 35564478,39 | 2726 | 03/02/2026 |
| 03 | 25,705550000000 | 0,00 | 0,00 | 34503994,28 | 34520115,53 | 2744 | 04/02/2026 |
| 04 | 24,774123000000 | 0,00 | 0,00 | 33253760,21 | 33270957,26 | 2749 | 05/02/2026 |
| 05 | 24,698622000000 | 0,00 | 0,00 | 33152416,50 | 33170726,34 | 2757 | 06/02/2026 |
| 06 | 25,857944000000 | 0,00 | 0,00 | 34708549,31 | 34719800,36 | 4512 | 09/02/2026 |
| 09 | 26,070400000000 | 0,00 | 0,00 | 34993724,92 | 35006158,32 | 4529 | 10/02/2026 |
| 10 | 25,993441000000 | 18715277,52 | 0,00 | 53605701,96 | 53588285,27 | 4533 | 11/02/2026 |
| 11 | 26,523044000000 | 0,00 | 0,00 | 54697891,14 | 54704800,21 | 4131 | 12/02/2026 |
| 12 | 26,078728000000 | 0,00 | 0,00 | 53781587,94 | 53789824,02 | 4113 | 13/02/2026 |
| 13 | 26,274338000000 | 0,00 | 0,00 | 54184989,41 | 54194264,40 | 4213 | 18/02/2026 |
| 18 | 26,678681000000 | 0,00 | 0,00 | 55018856,43 | 55022466,44 | 4217 | 19/02/2026 |
| 19 | 26,448851000000 | 0,00 | 15869310,60 | 38675572,05 | 38661727,46 | 4242 | 20/02/2026 |
| 20 | 26,505364000000 | 0,00 | 0,00 | 38758211,35 | 38764567,10 | 3048 | 23/02/2026 |
| 23 | 26,297873000000 | 0,00 | 0,00 | 38454801,75 | 38462374,08 | 3035 | 24/02/2026 |
| 24 | 26,619428000000 | 0,00 | 0,00 | 38925004,54 | 38933792,80 | 3007 | 25/02/2026 |
| 25 | 26,961092000000 | 0,00 | 0,00 | 39424611,76 | 39434633,73 | 3020 | 26/02/2026 |
| 26 | 26,126529000000 | 0,00 | 0,00 | 38204248,84 | 38215477,25 | 3053 | 27/02/2026 |
| 27 | 25,758363000000 | 0,00 | 0,00 | 37665887,93 | 37677419,42 | 2941 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |