Nome do Fundo: | HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 18.307.582/0001-19 |
Data de Funcionamento: | 08/07/2013 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRHFOFCTF002 | Quantidade de cotas emitidas: | 15.850.000,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 07.253.654/0001-76 |
Endereço: | AVENIDA HORÁCIO LAFER,
160,
9º ANDAR (PARTE)-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
04538-080 | Telefones: | (11) 3124-4100 |
Site: | www.hedgeinvest.com.br | E-mail: | dtvm@hedgeinvest.com.br |
Competência: | 02/2020 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2020 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
FII GRAND PLAZA SHOPPING | 01..20.1.1/40/0-00 | 7.394,00 | 651.337,46 |
BB RENDA CORPORATIVA FII | 12..68.1.3/40/0-00 | 13.381,00 | 2.078.069,30 |
BB PROGRESSIVO II - FII | 14..41.0.7/22/0-00 | 682.311,00 | 111.899.004,00 |
FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS | 11..02.6.6/27/0-00 | 278.076,00 | 25.001.813,16 |
FII BTG PACTUAL CORP OFFICE FUND | 08..92.4.7/83/0-00 | 159.220,00 | 13.131.521,70 |
BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 22..21.9.3/35/0-00 | 18.339,00 | 1.641.644,05 |
FII CYRELA THERA CORPORATE | 13..96.6.6/53/0-00 | 532.084,00 | 76.886.138,00 |
BTG PACTUAL LOGISTICA FII | 11..83.9.5/93/0-00 | 125.478,00 | 3.585.197,48 |
CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FII | 17..14.4.0/39/0-00 | 360.138,00 | 27.010.350,00 |
FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES | 15..79.9.3/97/0-00 | 454.810,00 | 40.932.900,00 |
CSHG RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 11..16.0.5/21/0-00 | 856.953,00 | 93.227.916,87 |
FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER | 10..86.9.1/55/0-00 | 33,00 | 99.264,00 |
FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR | 05..43.7.9/16/0-00 | 43.739,00 | 8.702.311,44 |
FDO INV IMO FII BTG PACTUAL FDO DE CRI | 09..55.2.8/12/0-00 | 361.147,00 | 38.635.506,06 |
FLORIPA SHOPPING FUNDO INVEST IMOBILIARI | 10..37.5.3/82/0-00 | 319,00 | 410.040,14 |
FII GREEN TOWERS | 23..74.0.5/27/0-00 | 1.230.326,00 | 147.159.292,86 |
GENERAL SHOPPING ATIVO RENDA FII | 17..59.0.5/18/0-00 | 60.304,00 | 3.811.212,80 |
CGR COVEPI RENDA FII | 26..61.4.2/91/0-00 | 4.081,00 | 552.771,45 |
HABITAT II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI | 30..57.8.4/17/0-00 | 458.647,00 | 46.144.474,67 |
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FII | 35..58.6.4/15/0-00 | 374.407,00 | 33.696.630,00 |
HEDGE BRASIL SHOPPING FII | 08..43.1.7/47/0-00 | 664.482,00 | 142.531.389,00 |
HEDGE LOGISTICA FII | 27..48.6.5/42/0-00 | 1.266.214,00 | 150.001.216,77 |
HEDGE SHOPPING PRAÇA DA MOÇA FII | 14..73.3.2/11/0-00 | 1.018,00 | 213.780,00 |
HSI MALLS FII | 32..89.2.0/18/0-00 | 537.386,00 | 47.827.354,00 |
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII | 13..37.1.1/32/0-00 | 179.148,00 | 18.122.611,68 |
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMEN | 30..13.0.7/08/0-00 | 205.712,00 | 22.628.320,00 |
KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO | 24..96.0.4/30/0-00 | 193.456,00 | 21.386.560,80 |
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII | 16..70.6.9/58/0-00 | 101.371,00 | 9.366.680,40 |
LOFT I FII | 19..72.2.0/48/0-00 | 75.950,00 | 7.991.974,10 |
CSHG GR LOUVEIRA FUNDO INVEST IMOBILIARI | 17..14.3.9/98/0-00 | 276.569,00 | 36.783.677,00 |
FII MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 23..64.8.9/35/0-00 | 612.238,00 | 59.999.324,00 |
FII MEMORIAL OFFICE | 01..63.3.7/41/0-00 | 183.926,00 | 17.143.742,46 |
FII VILA OLIMPIA CORPORATE | 15..29.6.6/96/0-00 | 28.530,00 | 3.050.427,60 |
FII PRESIDENTE VARGAS | 11..28.1.3/22/0-00 | 76.612,00 | 25.275.831,04 |
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII | 30..04.8.6/51/0-00 | 157.167,00 | 14.599.242,63 |
FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 29..46.7.9/77/0-00 | 67.196,00 | 6.725.647,64 |
RIO BRAVO IFIX FDO INV IMOB | 17..32.9.0/29/0-00 | 113.794,00 | 8.293.306,72 |
FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA | 03..68.3.0/56/0-00 | 65.795,00 | 9.176.780,22 |
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII | 15..57.6.9/07/0-00 | 864.505,00 | 128.811.245,00 |
FUNDO INVEST IMOBILIARIO RIO NEGRO FII | 15..00.6.2/86/0-00 | 10.131,00 | 801.666,03 |
SANTANDER PAPEIS IMOBILIARIOS CDI FII | 32..90.3.5/21/0-00 | 75.661,00 | 5.670.791,95 |
FII SHOPPING JARDIM SUL | 14..87.9.8/56/0-00 | 5.420,00 | 406.283,20 |
FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII TB OFFICE | 17..36.5.1/05/0-00 | 1.657.078,00 | 331.415,60 |
TELLUS PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO | 26..68.1.3/70/0-00 | 108.946,00 | 10.131.978,00 |
FUNDO INVEST IMOBILIARIO THE ONE | 12..94.8.2/91/0-00 | 19.747,00 | 2.981.797,00 |
FUNDO INVEST IMOBILIARIO TORRE ALMIRANTE | 07..12.2.7/25/0-00 | 746,00 | 1.023.512,00 |
FDO INV IMOB FII TORRE NORTE | 04..72.2.8/83/0-00 | 8.411,00 | 1.598.090,00 |
TRX EDIFICIOS CORPORATIVOS FII | 15..00.6.2/67/0-00 | 32.562,00 | 288.173,70 |
FII UBS (BR) RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | 28..15.2.2/72/0-00 | 265.851,00 | 27.045.022,23 |
FII VIA PARQUE SHOPPING | 00..33.2.2/66/0-00 | 336.202,00 | 55.809.532,00 |
FUNDO INVEST IMOBILIARIO VBI FL 4440 FII | 13..02.2.9/93/0-00 | 92.796,00 | 14.133.758,76 |
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT | 17..55.4.2/74/0-00 | 53.908,00 | 5.571.930,88 |
FII SHOPPING WEST PLAZA | 09..32.6.8/61/0-00 | 1.523,00 | 122.540,58 |
XP INDUSTRIAL FDO INV IMOB FII | 28..51.6.3/25/0-00 | 63.983,00 | 7.479.612,70 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 33.538.077,06 | 33.538.077,06 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 124.142.967,51 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 14.896.057,07 | 13.695.280,93 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 172.577.101,64 | 47.233.357,99 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 172.577.101,64 | 47.233.357,99 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -2.429.857,49 | -2.946.930,22 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | -13.232.186,86 | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -140.035,76 | -125.304,84 |
(-) Auditoria independente | -49.491,66 | -55.976,68 |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -35.656,94 | -40.011,58 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -18.009,21 | -10.358,54 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -410,93 | -410,93 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -369,06 | -331,07 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -126.468,85 | -126.468,85 |
Total de outras receitas/despesas
| -16.032.486,76 | -3.305.792,71 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |