ANEXO 39-II : Informe Trimestral de FII

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	CNPJ do Fundo:	18.979.895/0001-13
Data de Funcionamento:	05/08/2014	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRCPTSCTF004	Quantidade de cotas emitidas:	7.753.859,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: RendaSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	30/06
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ do Administrador:	59.281.253/0001-23
Endereço:	Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040	Telefones:	(11) 3383-3441
Site:	www.btgpactual.com	E-mail:	[email protected]
Competência:	2/2020	Data de Encerramento do Trimestre:	30/06/2020
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":	Sim

1.	Informações por tipo de ativo
1.1	Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1	Terrenos
1.1.1	Não possui informação apresentada.

1.1.2	Imóveis

1.1.2.1	Imóveis para renda acabados
1.1.2.1	Não possui informação apresentada.

1.1.2.2	Imóveis para renda em construção
1.1.2.2	Não possui informação apresentada.

1.1.2.3	Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.3	Não possui informação apresentada.

1.1.2.4	Imóveis para Venda em Construção
1.1.2.4	Não possui informação apresentada.

1.1.3	Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
	Não possui informação apresentada.

1.2	Ativos financeiros

Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
XP CREDITO IMOBILIÁRIO - FDO INV IMOB	02.851.630/1001-91	6.187,00	561.717,73
FDO INV IMOB - V2 PROPERTIES	33.045.581/0001-37	2.950,00	309.750,00
VOTORANTIM SECURITIES MASTER - FII	17.870.926/0001-30	14.391,00	1.136.889,00
VINCI SHOPPING CENTERS FDO INVEST IMOB - FII	17.554.274/0001-25	26.876,00	2.777.903,36
TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII	28.548.288/0001-52	51.229,00	5.250.972,50
TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII	28.548.288/0001-52	256.147,00	26.255.067,50
TRX Real Estate II	36.368.925/0001-37	196.850,00	19.999.960,00
SANTANDER PAPEIS IMOB CDI FDO INV IMOB	32.903.521/0001-45	127.286,00	9.540.085,70
BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS - FII.	15.394.563/0001-89	16.379,00	15.068.680,00
BB RENDA DE PAPEIS IMOB II FDO INV IMOB - FII	23.120.027/0001-13	105.932,00	8.596.381,80
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II -FII	15.769.670/0001-44	28.638,00	641.491,20
RIO BRAVO CRÉDITO IMOB IV FDO INV IMOB - FII	30.647.758/0001-87	48.758,00	4.188.312,20
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAP. PROT. - FII	16.915.868/0001-51	172.933,00	16.003.219,82
POLO FDO INV IMOB - RECEBÍVEIS IMOB II - FII	17.156.502/0001-09	13.836,00	1.277.062,80
FDO INV. IMOB. PLURAL RECEBIVEIS	32.527.683/0001-26	61.597,00	5.204.946,50
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FDO INV IMOB - FII	30.048.651/0001-12	5.752,00	534.303,28
FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. - FII	23.648.935/0001-84	15.725,00	1.541.050,00
FDO. INVEST. IMOB. MULTI RENDA URBANA	30.871.698/0001-81	40.080,00	4.008.000,00
Fundo: Faria Lima Capital Rebíveis Imobilários	33.884.145/0001-51	45.000,00	4.504.050,00
FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII	29.267.567/0001-00	98.489,00	9.605.632,17
FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND	08.924.783/0001-01	14.348,00	1.325.898,68
FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND	08.924.783/0001-01	1.940,00	11.213,20
BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO	29.787.928/0001-40	160.637,00	14.324.001,29
BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB - FII	11.839.593/0001-09	173.714,00	17.979.399,00
FDO INV. IMOB. VBI CRI	28.729.197/0001-13	289.961,00	26.064.594,29

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
Companhia	CNPJ	Emissão	Série	Quantidade	Valor (R$)
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.	10.608.405/0001-60	26/06/2020	32	72.173,00	71.002.494,07
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO	03.767.538/0001-14	15/10/2013	80	99,00	1.130.943,45
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	21/06/2013	131	40.392,00	17.370.142,71
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	28/03/2013	295	47,00	4.114.755,10
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	27/03/2017	66	45.163,00	39.047.158,11
ISEC SECURITIZADORA SA	08.769.451/0001-08	21/12/2018	33	4.693,00	4.655.267,14
CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO	02.105.040/0001-23	15/12/2017	5	9.725,00	8.028.374,25
ISEC SECURITIZADORA SA	08.769.451/0001-08	31/05/2019	286	1.372,00	572.634,63
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	28/03/2013	47	19,00	1.885.956,84
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	17/07/2019	182	34.454,00	32.672.476,34
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25.005.683/0001-09	16/06/2019	181	1.075,00	1.078.288,94
ISEC SECURITIZADORA SA	08.769.451/0001-08	14/10/2019	160	16.421,00	13.220.594,10
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	29/05/2019	103	45.881,00	49.018.615,35
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	28/08/2019	52	17.300,00	17.423.688,36
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	08/01/2019	132	41.309,00	46.835.308,67
GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO	07.587.384/0001-30	14/03/2019	113	8.325,00	7.940.012,07
GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO	07.587.384/0001-30	18/04/2011	27	27,00	2.851.308,26
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	15/06/2012	12	7,00	105.899,74
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	10/10/2012	15	6,00	57.835,00
GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO	07.587.384/0001-30	01/04/2013	52	8,00	2.665.852,47
GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO	07.587.384/0001-30	01/04/2013	53	3,00	1.332.795,35
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	20/06/2013	27	24,00	5.860.128,49
GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO	07.587.384/0001-30	12/12/2013	32	17,00	3.339.937,68
ISEC SECURITIZADORA SA	08.769.451/0001-08	05/05/2014	1	10,00	1.667.959,80
ISEC SECURITIZADORA SA	08.769.451/0001-08	23/07/2014	6	12,00	1.924.253,33
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	02/03/2015	52	88,00	2.715.079,98
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	29/06/2015	60	11,00	2.635.185,37
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	12/08/2015	57	25,00	4.698.237,28
ISEC SECURITIZADORA SA	08.769.451/0001-08	06/02/2017	33	33,00	614.627,80
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	24/05/2018	113	705,00	367.707,58
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	03/07/2018	103	18.101,00	19.773.048,64
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	21/12/2018	66	6.400,00	5.573.451,56
GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO	07.587.384/0001-30	20/12/2018	112	7.400,00	6.332.944,47
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	29/05/2019	181	4.559,00	4.559.259,73
ISEC SECURITIZADORA SA	08.769.451/0001-08	31/05/2019	34	16.420,00	6.973.997,13
VERT SECURITIZADORA	25.005.683/0001-09	01/08/2019	1	25.070,00	23.796.430,51
VERT SECURITIZADORA	25.005.683/0001-09	24/09/2019	2	8.912,00	8.941.055,23

1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
	Não possui informação apresentada.

1.2.4	Letra Imobiliária Garantida (LIG)
	Não possui informação apresentada.

1.2.5	Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.6	Ações
	Não possui informação apresentada.

1.2.7	Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.8	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.9	Fundo de Investimento em Ações (FIA)
	Não possui informação apresentada.

1.2.10	Fundo de Investimento em Participações (FIP)
	Não possui informação apresentada.

1.2.11	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.12	Outras cotas de Fundos de Investimento
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	09.215.250/0001-13	44.523.353,54	137.600.332,38

1.2.13	Outros Ativos Financeiros
	Não possui informação apresentada.

1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
	Informações do Ativo	Valor (R$)
	Disponibilidades	0,00
	Títulos Públicos	0,00
	Títulos Privados	0,00
	Fundos de Renda Fixa	137.600.332,38

2.	Aquisições e Alienações
2.1	Terrenos

2.1.1	Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.1.2	Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.2 Imóveis

2.2.1	Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido	Categoria (Renda ou Venda)
	Não possui informação apresentada.

2.2.2	Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação	% do Imóvel em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

3.	Outras Informações
3.1	Rentabilidade Garantida

3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³	% garantido relativo	Garantidor	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
	Não possui informação apresentada.

3.1.2	Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
	Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro	Valor(R$)
	Contábil	Financeiro⁴

Ativos Imobiliários
Estoques:
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque	0	0
Propriedades para investimento:
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda	0	0
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	1.173.737,69	5.462.273,97
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	16.282.377,81	0
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	1.605.512,01	1.605.512,01
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	-258.190,29	-258.190,29
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	18.803.437,22	6.809.595,69
Resultado líquido dos ativos imobiliários	18.803.437,22	6.809.595,69

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	103.642,21	103.642,21
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	0	0
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	103.642,21	103.642,21

C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-880.779,21	-880.779,21
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	-818,84	-818,84
(-) Auditoria independente	-17.090,01	-10.000
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-9.022,16	-9.022,16
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	0	0
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	-933,55	-933,55
(+/-) Outras receitas/despesas	-16.027,67	-16.027,67
Total de outras receitas/despesas	-924.671,44	-917.581,43

E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	17.982.407,99	5.995.656,47

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)

F = ∑E	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	12.759.731,6
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	12.121.745,02

H.i

(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)

H	Não possui informação apresentada.

I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.	0
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.	637.986,58
J = G - ∑H + I	Rendimentos declarados	12.759.731,6
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-10.123.831,25
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	2.635.900,35
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	100,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.

Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.

No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.

O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.

Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.

Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:

• Item 1.1.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.

• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.

• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.

Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.

Informe Trimestral de FII

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

1.2

Ativos financeiros

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.2

Imóveis

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Resultado líquido de imóveis em estoque

Resultado líquido de imóveis para renda

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Total de outras receitas/despesas

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Notas