Nome do Fundo: | FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | CNPJ do Fundo: | 11.664.201/0001-00 |
Data de Funcionamento: | 05/08/2010 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRVRTACTF008 | Quantidade de cotas emitidas: | 4.850.490,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BANCO FATOR S/A | CNPJ do Administrador: | 33.644.196/0001-06 |
Endereço: | R. DR. RENATO PAES DE BARROS,
1017,
12º andar-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
04530-001 | Telefones: | 55-(11)30499165 |
Site: | www.bancofator.com.br | E-mail: | fundosimobiliarios@fator.com.br |
Competência: | 02/2020 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2020 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10..60.8.4/05/0-00 | 1ª | 79ª | 18.500,00 | 19.681.256,25 |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10..60.8.4/05/0-00 | 1ª | 8ª | 26,00 | 5.005.360,95 |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10..60.8.4/05/0-00 | 1ª | 1ª | 6,00 | 2.232.427,54 |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10..60.8.4/05/0-00 | 1ª | 1ª | 3,00 | 1.116.213,77 |
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA | 03..76.7.5/38/0-00 | 1ª | 156ª | 29,00 | 2.221.772,27 |
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA | 03..76.7.5/38/0-00 | 1ª | 157ª | 8,00 | 1.585.257,72 |
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA | 03..76.7.5/38/0-00 | 1ª | 259ª | 7,00 | 486.199,13 |
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA | 03..76.7.5/38/0-00 | 1ª | 156ª | 2,00 | 153.225,67 |
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA | 03..76.7.5/38/0-00 | 1ª | 156ª | 2,00 | 153.225,67 |
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA | 03..76.7.5/38/0-00 | 1ª | 269ª | 1,00 | 72.402,54 |
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 02..10.5.0/40/0-00 | 2ª | 303ª | 1.905,00 | 18.564.572,80 |
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 02..10.5.0/40/0-00 | 2ª | 255ª | 25,00 | 8.879.061,09 |
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 02..10.5.0/40/0-00 | 2ª | 208ª | 18,00 | 4.548.632,19 |
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 02..10.5.0/40/0-00 | 2ª | 303ª | 95,00 | 925.792,34 |
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 02..10.5.0/40/0-00 | 2ª | 192ª | 16,00 | 459.137,14 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1ª | 185ª | 10.000,00 | 7.675.812,92 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1ª | 19ª | 30,00 | 1.173.040,56 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 4ª | 116ª | 385,00 | 35.379.724,20 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 4ª | 111ª | 238,00 | 12.944.000,19 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 4ª | 106ª | 278,00 | 12.379.901,70 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 4ª | 100ª | 110,00 | 5.727.951,14 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 4ª | 7ª | 14,00 | 3.749.236,44 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 4ª | 79ª | 30,00 | 3.640.848,77 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 4ª | 100ª | 42,00 | 2.187.035,89 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 4ª | 52ª | 5,00 | 1.739.945,87 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 4ª | 52ª | 4,00 | 1.391.956,70 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 4ª | 54ª | 2,00 | 975.805,43 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 4ª | 39ª | 9,00 | 855.197,25 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 5ª | 29ª | 6,00 | 418.126,91 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 5ª | 29ª | 3,00 | 209.063,45 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 5ª | 29ª | 1,00 | 69.687,82 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 1ª | 146ª | 19.649,00 | 13.178.782,48 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 1ª | 146ª | 13.900,00 | 9.322.870,19 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 1ª | 64ª | 7.000,00 | 2.164.354,11 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 1ª | 20ª | 9,00 | 1.958.940,38 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 1ª | 20ª | 5,00 | 1.088.300,21 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 1ª | 20ª | 2,00 | 435.320,09 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 1ª | 146ª | 600,00 | 402.426,05 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 1ª | 146ª | 390,00 | 261.576,93 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08..76.9.4/51/0-00 | 4ª | 93ª | 40.964,00 | 39.999.944,09 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08..76.9.4/51/0-00 | 4ª | 47ª | 30.600,00 | 24.540.011,51 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08..76.9.4/51/0-00 | 4ª | 55ª | 20.000,00 | 19.283.914,93 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08..76.9.4/51/0-00 | 4ª | 54ª | 13.566,00 | 14.130.429,46 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08..76.9.4/51/0-00 | 4ª | 47ª | 8.576,00 | 6.877.618,91 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08..76.9.4/51/0-00 | 4ª | 29ª | 4.650,00 | 4.703.875,62 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08..76.9.4/51/0-00 | 4ª | 29ª | 4.650,00 | 4.703.875,62 |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A. | 12..32.0.3/49/0-00 | 1ª | 14ª | 13.000,00 | 15.808.818,68 |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A. | 12..32.0.3/49/0-00 | 1ª | 11ª | 83,00 | 108.726,17 |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A. | 12..32.0.3/49/0-00 | 1ª | 11ª | 43,00 | 56.328,01 |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A. | 12..32.0.3/49/0-00 | 1ª | 11ª | 21,00 | 27.509,03 |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A. | 12..32.0.3/49/0-00 | 1ª | 11ª | 13,00 | 17.029,40 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03..55.9.0/06/0-00 | 1ª | 219ª | 27.000,00 | 25.487.481,94 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03..55.9.0/06/0-00 | 1ª | 261ª | 10.000,00 | 9.893.432,74 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03..55.9.0/06/0-00 | 1ª | 268ª | 10.000,00 | 9.893.432,74 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03..55.9.0/06/0-00 | 1ª | 107ª | 16,00 | 5.339.831,09 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03..55.9.0/06/0-00 | 1ª | 187ª | 5.000,00 | 5.277.692,48 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03..55.9.0/06/0-00 | 1ª | 93ª | 12,00 | 2.479.115,45 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03..55.9.0/06/0-00 | 1ª | 69ª | 1.336,00 | 1.352.127,39 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03..55.9.0/06/0-00 | 1ª | 86ª | 6,00 | 251.568,24 |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26..60.9.0/50/0-00 | 1ª | 30ª | 24.987,00 | 24.240.955,11 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1ª | 212ª | 30.373,00 | 29.209.215,75 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1ª | 193ª | 15.297,00 | 14.504.332,62 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1ª | 22ª | 73,00 | 7.256.546,47 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1ª | 74ª | 1.200,00 | 7.181.609,58 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1ª | 143ª | 11.000,00 | 6.524.012,25 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1ª | 149ª | 7.124,00 | 6.049.497,07 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1ª | 193ª | 4.833,00 | 4.582.561,26 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1ª | 83ª | 1,00 | 1.094.347,84 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25..00.5.6/83/0-00 | 11ª | 1ª | 29.960,00 | 29.567.391,41 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25..00.5.6/83/0-00 | 5ª | 1ª | 2.713,00 | 2.193.526,75 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25..00.5.6/83/0-00 | 5ª | 2ª | 2.234,00 | 1.948.016,74 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 10.011.933,95 | 10.005.240,99 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 4.062.731,97 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | 983.112,92 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 6.607.733,18 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 20.682.399,1 | 10.988.353,91 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 20.682.399,1 | 10.988.353,91 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -1.278.507,26 | -1.335.314,92 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -74.677,17 | -74.677,17 |
(-) Auditoria independente | -31.486,88 | -31.486,88 |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -35.832,42 | -37.738,82 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -64,41 | -64,41 |
(+/-) Outras receitas/despesas | | |
Total de outras receitas/despesas
| -1.420.568,14 | -1.479.282,2 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |