Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - MOGNO HOTEIS | CNPJ do Fundo: | 34.197.776/0001-65 |
Data de Funcionamento: | 14/11/2019 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
Código ISIN: | BRMGHTCTF005 | Quantidade de cotas emitidas: | 833.196,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: HotelTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | MB | Entidade administradora de mercado organizado: | |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11) 3383-2000 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | sh-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com |
Competência: | 2/2020 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2020 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
FII BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO | 29.787.928/0001-40 | 47.169,00 | 4.206.059,73 |
CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB - FII | 18.979.895/0001-13 | 32.820,00 | 3.412.951,80 |
CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB - FII | 18.979.895/0001-13 | 25.443,00 | 2.645.817,57 |
FDO INV. IMOB. VBI CRI | 28.729.197/0001-13 | 58.104,00 | 5.222.968,56 |
FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 28.830.325/0001-10 | 3.237,00 | 387.145,20 |
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - FII | 16.706.958/0001-32 | 26.948,00 | 2.489.995,20 |
KINEA HIGH YIELD CRI FDO INV IMOB - FI | 30.130.708/0001-28 | 3.150,00 | 346.500,00 |
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB - FII | 24.960.430/0001-13 | 32.244,00 | 3.564.574,20 |
FDO INV. IMOB. PLURAL RECEBIVEIS | 32.527.683/0001-26 | 1.126,00 | 95.147,00 |
FDO INV IMOB RBR CRÉDITO IMOB HIGH YIELD | 30.166.700/0001-11 | 1.781,00 | 179.346,70 |
SANTANDER PAPEIS IMOB CDI FDO INV IMOB | 32.903.521/0001-45 | 18.699,00 | 1.401.490,05 |
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO - FII | 34.197.811/0001-46 | 10.000,00 | 986.500,00 |
VALORA RE III FDO INV IMOB - FII | 29.852.732/0001-91 | 56.231,00 | 4.899.969,34 |
XP CREDITO IMOBILIÁRIO - FDO INV IMOB | 28.516.301/0001-91 | 55.005,00 | 4.993.903,95 |
XP INDUSTRIAL FDO INV IMOB - FII | 28.516.325/0001-40 | 35.000,00 | 4.091.500,00 |
XP LOG FDO INV IMOB - FII | 26.502.794/0001-85 | 10.170,00 | 1.321.794,90 |
XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII | 30.983.020/0001-90 | 15.284,00 | 1.490.190,00 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | -52.361,6 | 1.166.667,55 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 1.811.789,44 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 792.481,46 | 792.481,46 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -158.496,29 | -158.496,29 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 2.393.413,01 | 1.800.652,72 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 2.393.413,01 | 1.800.652,72 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -229.780,95 | -229.780,95 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | -113.089,07 | -113.089,07 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | | |
(-) Auditoria independente | -19.652,91 | 0 |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -6.014,78 | -6.014,78 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -8.362,42 | -8.362,42 |
Total de outras receitas/despesas
| -376.900,13 | -357.247,22 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |