| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIM | CNPJ: | 54.825.284/0001-84 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 98,10789815 | 2943236,94 | 0,00 | 162170785,91 | 164284402,99 | 13123 | 03/02/2026 |
| 03 | 96,44073572 | 0,00 | 0,00 | 159414993,09 | 161269284,90 | 13170 | 04/02/2026 |
| 04 | 95,27026116 | 0,00 | 5716215,66 | 151764001,70 | 159341824,02 | 13291 | 05/02/2026 |
| 05 | 94,00499834 | 0,00 | 0,00 | 149748458,27 | 157333301,94 | 13348 | 10/02/2026 |
| 06 | 95,22645297 | 0,00 | 0,00 | 151694215,96 | 159158389,26 | 13359 | 10/02/2026 |
| 09 | 95,52633576 | 0,00 | 0,00 | 152171924,44 | 152460486,03 | 13391 | 12/02/2026 |
| 10 | 95,32952494 | 0,00 | 0,00 | 151858407,96 | 152153999,25 | 13418 | 12/02/2026 |
| 11 | 95,13646804 | 0,00 | 0,00 | 151550871,41 | 151630992,62 | 13456 | 13/02/2026 |
| 12 | 93,78219444 | 2813465,83 | 0,00 | 152207001,06 | 152600662,35 | 13484 | 14/02/2026 |
| 13 | 94,29041446 | 0,00 | 0,00 | 153031834,02 | 153126001,63 | 13508 | 19/02/2026 |
| 18 | 94,20456096 | 0,00 | 1780673,80 | 152892495,16 | 154775354,23 | 13529 | 19/02/2026 |
| 19 | 93,58446696 | 0,00 | 0,00 | 151886092,53 | 153776039,90 | 13548 | 20/02/2026 |
| 20 | 93,42372872 | 0,00 | 0,00 | 151625216,93 | 153505913,19 | 13574 | 24/02/2026 |
| 23 | 92,14380482 | 0,00 | 0,00 | 149547920,92 | 151436442,79 | 13604 | 24/02/2026 |
| 24 | 92,81194661 | 0,00 | 0,00 | 150632304,35 | 152527790,75 | 13626 | 25/02/2026 |
| 25 | 93,65888948 | 0,00 | 0,00 | 152006879,09 | 153909370,77 | 13647 | 27/02/2026 |
| 26 | 92,91681039 | 0,00 | 0,00 | 150802496,60 | 152712045,10 | 13638 | 27/02/2026 |
| 27 | 92,62936280 | 0,00 | 0,00 | 150335973,76 | 152253400,27 | 13645 | 03/03/2026 |
| C = Cancelado. |