| Competência: | 10/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO V8 LETRA FINANCEIRA S1 DI B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 64.731.230/0001-03 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 10 | 20,000000000000 | 5000000,00 | 0,00 | 5000000,00 | 5001258,54 | 1 | 11/02/2026 |
| 11 | 20,018535960001 | 35000000,00 | 0,00 | 40037071,92 | 40004164,98 | 1 | 12/02/2026 |
| 12 | 20,025144700000 | 30027803,94 | 0,00 | 70088006,45 | 70153337,58 | 31 | 13/02/2026 |
| 13 | 20,036048712648 | 30037717,05 | 0,00 | 100180243,56 | 130240802,34 | 73 | 18/02/2026 |
| 18 | 20,048387753443 | 35063085,25 | 0,00 | 135326617,34 | 135395833,42 | 108 | 19/02/2026 |
| 19 | 20,059763653375 | 0,00 | 0,00 | 135403404,66 | 135407096,16 | 117 | 20/02/2026 |
| 20 | 20,068387319998 | 20059763,65 | 0,00 | 155530001,73 | 155577353,39 | 122 | 23/02/2026 |
| 23 | 20,079568819235 | 0,00 | 0,00 | 155616658,35 | 155624921,60 | 132 | 24/02/2026 |
| 24 | 20,090620315837 | 0,00 | 0,00 | 155702307,45 | 155713009,39 | 137 | 25/02/2026 |
| 25 | 20,101681680509 | 0,00 | 0,00 | 155788033,02 | 155801174,95 | 141 | 26/02/2026 |
| 26 | 20,112807914087 | 0,00 | 0,00 | 155874261,33 | 155889844,51 | 144 | 27/02/2026 |
| 27 | 20,124246740000 | 40225615,83 | 0,00 | 196211405,72 | 196307117,78 | 158 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |