| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.494.142/0001-00 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 121,309435375488 | 0,00 | 0,00 | 198947474,02 | 198971987,89 | 1097 | 03/02/2026 |
| 03 | 123,148452222623 | 0,00 | 0,00 | 201963461,65 | 201990504,91 | 1108 | 04/02/2026 |
| 04 | 120,373178417319 | 0,00 | 0,00 | 197412012,60 | 197443533,53 | 1116 | 05/02/2026 |
| 05 | 122,359185209584 | 0,00 | 0,00 | 200669063,74 | 200704199,25 | 1122 | 06/02/2026 |
| 06 | 122,808251538660 | 0,00 | 0,00 | 201405532,52 | 201416006,84 | 1133 | 09/02/2026 |
| 09 | 124,940800318720 | 0,00 | 0,00 | 204902912,52 | 204916218,41 | 1137 | 10/02/2026 |
| 10 | 124,752709769516 | 0,00 | 0,00 | 204594444,02 | 204610703,10 | 1144 | 11/02/2026 |
| 11 | 126,793581159330 | 0,00 | 0,00 | 207941473,10 | 207961291,54 | 1142 | 12/02/2026 |
| 12 | 125,533202573537 | 0,00 | 0,00 | 205874452,22 | 205898439,86 | 1152 | 13/02/2026 |
| 13 | 125,705040524337 | 0,00 | 0,00 | 206156266,46 | 206183313,33 | 1156 | 18/02/2026 |
| 18 | 125,515573114520 | 0,00 | 0,00 | 205845539,91 | 205875564,22 | 1169 | 19/02/2026 |
| 19 | 128,388365303598 | 0,00 | 0,00 | 210556919,10 | 210590690,76 | 1168 | 20/02/2026 |
| 20 | 129,052479228659 | 0,00 | 0,00 | 211646065,94 | 211683828,20 | 1173 | 23/02/2026 |
| 23 | 128,128145400001 | 1290524,79 | 0,00 | 211411439,91 | 211468779,23 | 1175 | 24/02/2026 |
| 24 | 129,985639460122 | 0,00 | 0,00 | 214476305,11 | 214538246,66 | 1192 | 25/02/2026 |
| 25 | 130,326455658364 | 0,00 | 0,00 | 215038651,84 | 215104802,53 | 1204 | 26/02/2026 |
| 26 | 131,043008892970 | 0,00 | 0,00 | 216220964,67 | 216292193,17 | 1211 | 27/02/2026 |
| 27 | 128,680593806365 | 0,00 | 0,00 | 212322979,78 | 212399115,98 | 1225 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |