| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | EMPIRICUS TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.440.035/0001-36 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 68,315426962056 | 0,00 | 0,00 | 58068112,92 | 58106534,10 | 116 | 03/02/2026 |
| 03 | 66,670949354487 | 0,00 | 0,00 | 56670306,95 | 56710385,68 | 116 | 04/02/2026 |
| 04 | 64,309412845268 | 0,00 | 0,00 | 54663000,92 | 54704714,49 | 114 | 05/02/2026 |
| 05 | 55,123657664030 | 0,00 | 0,00 | 46855109,01 | 46898424,82 | 117 | 06/02/2026 |
| 06 | 60,966767789286 | 0,00 | 0,00 | 51821752,62 | 51830881,03 | 118 | 09/02/2026 |
| 09 | 61,276684415904 | 0,00 | 0,00 | 52085181,75 | 52095866,26 | 120 | 10/02/2026 |
| 10 | 59,657729275809 | 0,00 | 0,00 | 50709069,88 | 50721314,76 | 120 | 11/02/2026 |
| 11 | 58,341145111438 | 0,00 | 0,00 | 49589973,34 | 49603756,26 | 124 | 12/02/2026 |
| 12 | 56,688357121083 | 0,00 | 0,00 | 48185103,55 | 48200406,32 | 123 | 13/02/2026 |
| 13 | 59,861511212146 | 0,00 | 0,00 | 50882284,53 | 50899010,74 | 125 | 18/02/2026 |
| 18 | 57,920763342460 | 0,00 | 0,00 | 49232648,84 | 49250498,58 | 127 | 19/02/2026 |
| 19 | 58,472731391221 | 0,00 | 0,00 | 49701821,68 | 49721186,15 | 128 | 20/02/2026 |
| 20 | 58,433113109034 | 0,00 | 0,00 | 49668146,14 | 49689034,56 | 130 | 23/02/2026 |
| 23 | 55,414638652933 | 0,00 | 0,00 | 47102442,86 | 47124854,67 | 129 | 24/02/2026 |
| 24 | 55,322579119378 | 0,00 | 0,00 | 47024192,25 | 47048085,80 | 130 | 25/02/2026 |
| 25 | 59,193014686210 | 0,00 | 0,00 | 50314062,48 | 50339436,48 | 130 | 26/02/2026 |
| 26 | 57,737605663520 | 0,00 | 0,00 | 49076964,81 | 49103872,70 | 130 | 27/02/2026 |
| 27 | 56,212586300769 | 0,00 | 0,00 | 47780698,36 | 47809120,04 | 130 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |