| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 130,670989000000 | 0,00 | 0,00 | 1633387362,50 | 983232642,98 | 4 | 13/02/2026 |
| 03 | 132,437853000000 | 0,00 | 0,00 | 1655473162,50 | 1628637204,89 | 34968 | 05/02/2026 |
| 04 | 129,895848000000 | 0,00 | 0,00 | 1623698100,00 | 984726536,99 | 35100 | 13/02/2026 |
| 05 | 130,293632000000 | 0,00 | 0,00 | 1628670400,00 | 966808037,03 | 35253 | 13/02/2026 |
| 06 | 130,217069000000 | 0,00 | 0,00 | 1627713362,50 | 984038935,04 | 35389 | 18/02/2026 |
| 09 | 132,170838000000 | 0,00 | 0,00 | 1652135475,00 | 965289346,61 | 35546 | 18/02/2026 |
| 10 | 132,279589000000 | 0,00 | 0,00 | 1660108841,95 | 1633379783,23 | 35661 | 20/02/2026 |
| 11 | 135,436227000000 | 0,00 | 0,00 | 1733583705,60 | 1706127838,36 | 35852 | 20/02/2026 |
| 12 | 133,779642000000 | 0,00 | 0,00 | 1719068399,70 | 1692834033,07 | 36009 | 20/02/2026 |
| 13 | 132,370847000000 | 0,00 | 0,00 | 1700965383,95 | 1668986747,61 | 36121 | 20/02/2026 |
| 18 | 132,182116000000 | 0,00 | 0,00 | 1705149296,40 | 1673097865,29 | 36206 | 20/02/2026 |
| 19 | 133,832738000000 | 0,00 | 0,00 | 1719750683,30 | 1687042912,89 | 36321 | 24/02/2026 |
| 20 | 135,160342000000 | 0,00 | 0,00 | 1736810394,70 | 1705863104,74 | 36468 | 25/02/2026 |
| 23 | 134,324037000000 | 0,00 | 0,00 | 1719347673,60 | 1689275575,50 | 36527 | 25/02/2026 |
| 24 | 136,415311000000 | 0,00 | 0,00 | 1746115980,80 | 1714827013,47 | 36668 | 26/02/2026 |
| 25 | 136,116179000000 | 0,00 | 0,00 | 1742287091,20 | 1712009823,51 | 36793 | 26/02/2026 |
| 26 | 136,272505000000 | 0,00 | 0,00 | 1744288064,00 | 1713522420,28 | 36912 | 04/03/2026 |
| 27 | 134,911174000000 | 0,00 | 0,00 | 1726863027,20 | 1697020258,42 | 36999 | 05/03/2026 |
| C = Cancelado. |