| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.054.515/0001-51 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 59,328236800000 | 0,00 | 0,00 | 9735526,35 | 9726921,83 | 0 | 13/02/2026 |
| 03 | 58,502897500000 | 0,00 | 0,00 | 9600091,48 | 9592483,27 | 595 | 05/02/2026 |
| 04 | 59,242222200000 | 0,00 | 0,00 | 9721411,70 | 9714445,94 | 596 | 13/02/2026 |
| 05 | 57,819228400000 | 0,00 | 0,00 | 9487904,11 | 9481765,20 | 596 | 18/02/2026 |
| 06 | 58,478968500000 | 0,00 | 0,00 | 9596164,82 | 9590772,87 | 594 | 18/02/2026 |
| 09 | 57,741657500000 | 0,00 | 0,00 | 9475175,04 | 9470750,40 | 593 | 18/02/2026 |
| 10 | 57,623794100000 | 0,00 | 0,00 | 9455834,12 | 9489079,60 | 593 | 20/02/2026 |
| 11 | 57,294358300000 | 0,00 | 0,00 | 9401775,03 | 9435542,20 | 590 | 20/02/2026 |
| 12 | 56,954221600000 | 0,00 | 0,00 | 9345959,95 | 9380789,19 | 591 | 20/02/2026 |
| 13 | 57,757448800000 | 0,00 | 0,00 | 9477766,32 | 9511048,38 | 590 | 20/02/2026 |
| 18 | 58,451011300000 | 0,00 | 0,00 | 9591577,16 | 9625877,04 | 590 | 20/02/2026 |
| 19 | 58,353353400000 | 0,00 | 0,00 | 9575551,89 | 9610466,50 | 590 | 24/02/2026 |
| 20 | 57,511568200000 | 0,00 | 0,00 | 9437418,31 | 9472229,15 | 587 | 25/02/2026 |
| 23 | 57,403907100000 | 0,00 | 0,00 | 9419751,55 | 9455185,83 | 586 | 25/02/2026 |
| 24 | 57,464894400000 | 0,00 | 0,00 | 9429759,32 | 9464380,37 | 586 | 26/02/2026 |
| 25 | 57,281718900000 | 0,00 | 0,00 | 9399700,96 | 9434877,93 | 586 | 26/02/2026 |
| 26 | 57,551782400000 | 0,00 | 0,00 | 9444017,30 | 9480119,59 | 587 | 03/03/2026 |
| 27 | 58,229423800000 | 0,00 | 0,00 | 9555215,52 | 9592085,82 | 587 | 04/03/2026 |
| C = Cancelado. |