| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 34.803.814/0001-86 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 65,445865000000 | 0,00 | 0,00 | 104713384,00 | 63691251,77 | 0 | 13/02/2026 |
| 03 | 66,211380000000 | 0,00 | 0,00 | 105938208,00 | 104497695,04 | 2176 | 05/02/2026 |
| 04 | 64,502387000000 | 0,00 | 0,00 | 103203819,20 | 63550320,00 | 2174 | 13/02/2026 |
| 05 | 64,571689000000 | 0,00 | 0,00 | 96857533,50 | 56768333,57 | 2185 | 18/02/2026 |
| 06 | 64,877470000000 | 0,00 | 0,00 | 97316205,00 | 56514222,98 | 2185 | 18/02/2026 |
| 09 | 65,553979000000 | 0,00 | 0,00 | 98330968,50 | 57792477,63 | 2183 | 18/02/2026 |
| 10 | 65,587269000000 | 0,00 | 0,00 | 98380903,50 | 97325033,03 | 2183 | 20/02/2026 |
| 11 | 66,553902000000 | 0,00 | 0,00 | 99830853,00 | 98404562,09 | 2204 | 24/02/2026 |
| 12 | 65,381265000000 | 0,00 | 0,00 | 98071897,50 | 96726319,21 | 2220 | 20/02/2026 |
| 13 | 65,323173000000 | 0,00 | 0,00 | 97984759,50 | 96650878,85 | 2217 | 20/02/2026 |
| 18 | 65,712576000000 | 0,00 | 0,00 | 98568864,00 | 97239667,43 | 2215 | 20/02/2026 |
| 19 | 66,573295000000 | 0,00 | 0,00 | 99859942,50 | 98510159,63 | 2212 | 25/02/2026 |
| 20 | 67,155012000000 | 0,00 | 0,00 | 100732518,00 | 99367485,54 | 2210 | 25/02/2026 |
| 23 | 66,519986000000 | 0,00 | 0,00 | 99779979,00 | 98485255,55 | 2199 | 25/02/2026 |
| 24 | 67,510603000000 | 0,00 | 0,00 | 101265904,50 | 99946519,83 | 2197 | 26/02/2026 |
| 25 | 66,929047000000 | 0,00 | 0,00 | 100393570,50 | 99080194,83 | 2196 | 27/02/2026 |
| 26 | 67,309169000000 | 0,00 | 0,00 | 100963753,50 | 99645635,25 | 2198 | 04/03/2026 |
| 27 | 66,229029000000 | 0,00 | 0,00 | 99343543,50 | 98119859,94 | 2195 | 04/03/2026 |
| C = Cancelado. |