| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 21.407.758/0001-19 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 188,130071000000 | 0,00 | 0,00 | 5004309554,94 | 2762160094,38 | 0 | 13/02/2026 |
| 03 | 191,094032000000 | 0,00 | 0,00 | 5083151700,02 | 5006569274,59 | 8982 | 05/02/2026 |
| 04 | 187,010154000000 | 0,00 | 0,00 | 5058674036,38 | 2774695956,86 | 9085 | 13/02/2026 |
| 05 | 187,447776000000 | 0,00 | 0,00 | 5070511827,01 | 2740296944,44 | 8978 | 18/02/2026 |
| 06 | 188,293151000000 | 0,00 | 0,00 | 5093379443,94 | 2725452947,08 | 9027 | 18/02/2026 |
| 09 | 191,678074000000 | 0,00 | 0,00 | 5184942504,71 | 2592211838,30 | 9270 | 18/02/2026 |
| 10 | 191,354669000000 | 0,00 | 0,00 | 5176194314,08 | 5103204768,39 | 9203 | 20/02/2026 |
| 11 | 195,238400000000 | 0,00 | 0,00 | 5271488342,94 | 5195780426,18 | 9398 | 20/02/2026 |
| 12 | 193,244531000000 | 0,00 | 0,00 | 5217653353,56 | 5160303996,24 | 9471 | 20/02/2026 |
| 13 | 191,903925000000 | 0,00 | 0,00 | 5162266245,14 | 5103283808,86 | 9162 | 20/02/2026 |
| 18 | 191,447640000000 | 0,00 | 0,00 | 5149992058,18 | 5075855478,86 | 9140 | 24/02/2026 |
| 19 | 194,033873000000 | 0,00 | 0,00 | 5219562408,64 | 5144103057,62 | 9178 | 25/02/2026 |
| 20 | 196,090354000000 | 0,00 | 0,00 | 5412145538,25 | 5342250806,57 | 9231 | 25/02/2026 |
| 23 | 194,362331000000 | 0,00 | 0,00 | 5306142947,96 | 5240302494,56 | 9045 | 25/02/2026 |
| 24 | 197,087030000000 | 0,00 | 0,00 | 5439654058,98 | 5376188099,49 | 9217 | 26/02/2026 |
| 25 | 196,832899000000 | 0,00 | 0,00 | 5432639976,29 | 5368989973,90 | 9246 | 26/02/2026 |
| 26 | 196,584664000000 | 0,00 | 0,00 | 5415959391,55 | 5346921483,20 | 9203 | 04/03/2026 |
| 27 | 194,301847000000 | 0,00 | 0,00 | 5469648288,74 | 5402366857,39 | 8708 | 05/03/2026 |
| C = Cancelado. |