| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.952.802/0001-16 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 23,490476000000 | 0,00 | 0,00 | 272489524,10 | 272397215,67 | 751 | 03/02/2026 |
| 03 | 22,874203000000 | 0,00 | 0,00 | 265340757,11 | 265253098,44 | 755 | 04/02/2026 |
| 04 | 22,491433000000 | 0,00 | 3373714,95 | 257526910,22 | 257345261,16 | 757 | 05/02/2026 |
| 05 | 22,068212000000 | 0,00 | 0,00 | 252681031,79 | 252600200,11 | 762 | 06/02/2026 |
| 06 | 22,879470000000 | 0,00 | 0,00 | 261969928,73 | 261827088,45 | 761 | 09/02/2026 |
| 09 | 23,151431000000 | 0,00 | 0,00 | 265083887,94 | 264945523,11 | 762 | 10/02/2026 |
| 10 | 23,091983000000 | 0,00 | 0,00 | 264403208,16 | 264268236,79 | 762 | 11/02/2026 |
| 11 | 23,010445000000 | 0,00 | 0,00 | 263469593,65 | 263339144,18 | 763 | 12/02/2026 |
| 12 | 22,518086000000 | 0,00 | 1125904,30 | 256706181,34 | 256576505,27 | 760 | 13/02/2026 |
| 13 | 22,633584000000 | 0,00 | 0,00 | 258022859,15 | 257897524,54 | 760 | 18/02/2026 |
| 18 | 22,931754000000 | 0,00 | 0,00 | 261421997,68 | 261281709,18 | 760 | 19/02/2026 |
| 19 | 22,765916000000 | 0,00 | 1138295,80 | 258393142,73 | 258254887,27 | 762 | 20/02/2026 |
| 20 | 22,640202000000 | 0,00 | 2264020,20 | 254702267,66 | 254567264,89 | 760 | 23/02/2026 |
| 23 | 22,251570000000 | 0,00 | 0,00 | 250330166,48 | 250203681,51 | 759 | 24/02/2026 |
| 24 | 22,505534000000 | 0,00 | 0,00 | 253187261,55 | 253064860,55 | 755 | 25/02/2026 |
| 25 | 22,844747000000 | 0,00 | 0,00 | 257003400,05 | 257069947,35 | 756 | 26/02/2026 |
| 26 | 22,560110000000 | 0,00 | 0,00 | 253801240,05 | 253871423,90 | 754 | 27/02/2026 |
| 27 | 22,140794000000 | 0,00 | 0,00 | 249083927,86 | 249153496,34 | 755 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |