| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 15.562.377/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 158,713522000000 | 0,00 | 0,00 | 47614056,49 | 47076735,35 | 1255 | 03/02/2026 |
| 03 | 160,508045000000 | 0,00 | 0,00 | 48152413,39 | 47517491,68 | 1259 | 04/02/2026 |
| 04 | 155,739309000000 | 0,00 | 0,00 | 46721792,74 | 46088725,78 | 1262 | 05/02/2026 |
| 05 | 157,191582000000 | 0,00 | 0,00 | 47157474,59 | 46546440,54 | 1262 | 06/02/2026 |
| 06 | 159,091662000000 | 0,00 | 0,00 | 47727498,45 | 47047698,99 | 1263 | 09/02/2026 |
| 09 | 161,751855000000 | 0,00 | 0,00 | 48525556,41 | 47886553,99 | 1262 | 10/02/2026 |
| 10 | 161,458343000000 | 0,00 | 0,00 | 48437502,86 | 47870291,38 | 1261 | 11/02/2026 |
| 11 | 163,217276000000 | 0,00 | 0,00 | 48965182,85 | 48374703,19 | 1261 | 12/02/2026 |
| 12 | 162,424872000000 | 0,00 | 0,00 | 48727461,53 | 48167867,01 | 1261 | 13/02/2026 |
| 13 | 161,331629000000 | 0,00 | 0,00 | 48399488,69 | 47840380,37 | 1263 | 18/02/2026 |
| 18 | 161,729350000000 | 0,00 | 0,00 | 48518805,02 | 47925383,14 | 1264 | 19/02/2026 |
| 19 | 163,525965000000 | 0,00 | 0,00 | 49057789,40 | 48465916,98 | 1264 | 20/02/2026 |
| 20 | 165,322668000000 | 0,00 | 0,00 | 49596800,34 | 49002636,09 | 1264 | 23/02/2026 |
| 23 | 163,107989000000 | 0,00 | 0,00 | 48932396,77 | 48340887,27 | 1264 | 24/02/2026 |
| 24 | 165,814922000000 | 0,00 | 0,00 | 49744476,67 | 49124053,18 | 1264 | 25/02/2026 |
| 25 | 164,208219000000 | 0,00 | 0,00 | 49262465,70 | 48646784,06 | 1264 | 26/02/2026 |
| 26 | 164,089106000000 | 0,00 | 0,00 | 49226731,92 | 48608881,55 | 1264 | 27/02/2026 |
| 27 | 161,961354000000 | 0,00 | 0,00 | 48588406,30 | 47992437,81 | 1264 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |