| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.350.645/0001-27 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 141,053262000000 | 0,00 | 0,00 | 28210652,45 | 27770091,34 | 122 | 03/02/2026 |
| 03 | 143,260221000000 | 0,00 | 0,00 | 28652044,31 | 28195985,05 | 122 | 04/02/2026 |
| 04 | 140,180873000000 | 0,00 | 0,00 | 28036174,75 | 27816176,83 | 122 | 05/02/2026 |
| 06 | 141,127813000000 | 0,00 | 0,00 | 28225562,74 | 27800925,85 | 122 | 09/02/2026 |
| 09 | 143,671697000000 | 0,00 | 0,00 | 28734339,57 | 28243891,39 | 122 | 10/02/2026 |
| 10 | 143,406394000000 | 0,00 | 0,00 | 28681278,82 | 28320188,29 | 122 | 11/02/2026 |
| 11 | 146,334032000000 | 0,00 | 0,00 | 29266806,52 | 28765020,69 | 122 | 12/02/2026 |
| 12 | 144,818830000000 | 0,00 | 0,00 | 28963766,07 | 28653086,76 | 122 | 13/02/2026 |
| 13 | 143,789803000000 | 0,00 | 0,00 | 28757960,66 | 28403236,23 | 122 | 18/02/2026 |
| 18 | 143,489519000000 | 0,00 | 0,00 | 28697903,82 | 28299379,23 | 122 | 19/02/2026 |
| 19 | 145,399014000000 | 0,00 | 0,00 | 29079802,85 | 28630340,23 | 122 | 20/02/2026 |
| 20 | 146,933270000000 | 0,00 | 0,00 | 29386654,05 | 28961440,95 | 122 | 23/02/2026 |
| 23 | 145,650924000000 | 0,00 | 0,00 | 29130184,88 | 28797604,22 | 122 | 24/02/2026 |
| 24 | 147,694321000000 | 0,00 | 0,00 | 29538864,31 | 29108307,10 | 122 | 25/02/2026 |
| 27 | 145,586305000000 | 0,00 | 0,00 | 29117261,16 | 28823245,83 | 122 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |