| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.091.195/0001-40 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 72,157048000000 | 0,00 | 0,00 | 32470671,79 | 32014010,19 | 1 | 03/02/2026 |
| 03 | 73,376012000000 | 0,00 | 0,00 | 33019205,68 | 32545997,89 | 1 | 04/02/2026 |
| 04 | 71,730418000000 | 0,00 | 0,00 | 32278688,21 | 31818019,85 | 1 | 05/02/2026 |
| 05 | 72,043441000000 | 0,00 | 0,00 | 32419548,89 | 31986739,34 | 1 | 06/02/2026 |
| 06 | 72,514772000000 | 0,00 | 0,00 | 32631647,83 | 32197432,90 | 1 | 09/02/2026 |
| 09 | 73,833691000000 | 0,00 | 0,00 | 33225161,00 | 32742714,29 | 1 | 10/02/2026 |
| 10 | 73,635330000000 | 0,00 | 0,00 | 33135898,83 | 32667284,56 | 1 | 11/02/2026 |
| 11 | 75,149953000000 | 0,00 | 0,00 | 33817478,89 | 33334210,59 | 1 | 12/02/2026 |
| 12 | 74,429789000000 | 0,00 | 0,00 | 33493405,10 | 33032943,15 | 1 | 13/02/2026 |
| 13 | 73,919763000000 | 0,00 | 0,00 | 33263893,35 | 32822070,44 | 1 | 18/02/2026 |
| 18 | 73,556590000000 | 0,00 | 0,00 | 33100465,59 | 32654539,45 | 1 | 19/02/2026 |
| 19 | 74,447872000000 | 0,00 | 0,00 | 33501542,77 | 33022104,12 | 1 | 20/02/2026 |
| 20 | 75,334574000000 | 0,00 | 0,00 | 33900558,65 | 33443801,10 | 1 | 23/02/2026 |
| 23 | 74,425006000000 | 0,00 | 0,00 | 33491253,03 | 33067511,84 | 1 | 24/02/2026 |
| 24 | 75,345652000000 | 0,00 | 0,00 | 33905543,61 | 33446598,97 | 1 | 25/02/2026 |
| 25 | 75,217290000000 | 0,00 | 0,00 | 33847780,56 | 33398164,69 | 1 | 26/02/2026 |
| 27 | 74,197281000000 | 0,00 | 0,00 | 33388776,84 | 32950721,29 | 1 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |