| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.091.257/0001-13 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 61,786287000000 | 0,00 | 0,00 | 12357257,55 | 11955542,39 | 1 | 03/02/2026 |
| 04 | 61,593196000000 | 0,00 | 0,00 | 12318639,27 | 11947344,27 | 1 | 05/02/2026 |
| 05 | 61,139611000000 | 0,00 | 0,00 | 12227922,26 | 11824418,57 | 1 | 06/02/2026 |
| 06 | 60,864732000000 | 0,00 | 0,00 | 12172946,59 | 11768815,34 | 1 | 09/02/2026 |
| 09 | 61,694586000000 | 0,00 | 0,00 | 12338917,36 | 11927613,25 | 1 | 10/02/2026 |
| 10 | 62,085421000000 | 0,00 | 0,00 | 12417084,32 | 12029441,23 | 1 | 11/02/2026 |
| 11 | 63,331334000000 | 0,00 | 0,00 | 12666266,81 | 12269030,05 | 1 | 12/02/2026 |
| 12 | 62,906747000000 | 0,00 | 0,00 | 12581349,53 | 12199488,09 | 1 | 13/02/2026 |
| 18 | 62,008740000000 | 0,00 | 0,00 | 12401748,18 | 11863235,65 | 1 | 19/02/2026 |
| 19 | 63,019312000000 | 0,00 | 0,00 | 12603862,46 | 12026098,04 | 1 | 20/02/2026 |
| 20 | 63,639330000000 | 0,00 | 0,00 | 12727866,02 | 12213481,37 | 1 | 23/02/2026 |
| 23 | 63,759641000000 | 0,00 | 0,00 | 12751928,23 | 12296351,73 | 1 | 24/02/2026 |
| 24 | 64,782779000000 | 0,00 | 0,00 | 12956555,85 | 12447748,91 | 1 | 25/02/2026 |
| 25 | 65,155573000000 | 0,00 | 0,00 | 13031114,77 | 12504852,36 | 1 | 26/02/2026 |
| 27 | 63,971786000000 | 0,00 | 0,00 | 12794357,36 | 12275809,36 | 1 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |