Nome do Fundo: | HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 32.892.018/0001-31 |
Data de Funcionamento: | 30/07/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRHSMLCTF007 | Quantidade de cotas emitidas: | 15.780.613,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: ShoppingsTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A | CNPJ do Administrador: | 62.318.407/0001-19 |
Endereço: | Rua Amador Bueno,
474,
1 andar-
Santo Amaro-
São Paulo-
SP-
04752005 | Telefones: | (11) 55385489 |
Site: | https://www.s3dtvm.com.br | E-mail: | SC_fundosimobiliarios@santandercaceis.com.br |
Competência: | 02/2020 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2020 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
SHOPPING PATIO MACEIO AS Av. Menino Marcelo, 3800 - Cidade Universitária, Maceió - AL, 57073-900
Área (m2):
41.244,00
Nº de unidades ou lojas:
131 Não há | 0,6000% | 13,7200% | 23,5865% |
|
|
|
SHOPPING GRANJA VIANNA Rodovia Raposo Tavares, Km 23, CEP: 06709-015 Lageadinho - Cotia/SP
Área (m2):
30.376,00
Nº de unidades ou lojas:
161 Não há | 11,7000% | 9,7200% | 14,6694% |
Conveniência/Serviços |
Telefonia e Acessórios |
Entretenimento |
|
35,9479% |
28,8071% |
13,0991% |
|
|
SUPER SHOPPING OSASCO Av. dos Autonomistas, 1828 - Industrial Autonomistas, Osasco - SP, 06020-010
Área (m2):
17.663,00
Nº de unidades ou lojas:
155 Não há | 7,6000% | 16,4400% | 14,7812% |
Telefonia e Acessórios |
Alimentação |
Outros |
Entretenimento |
|
12,9281% |
34,1974% |
14,1672% |
20,3648% |
|
1,1053% |
2,9237% |
1,2112% |
1,7411% |
|
SHOPPING VIA VERDE Estrada da Floresta, 2320, CEP: 69912900, Floresta Sul, Rio Branco - AC
Área (m2):
28.224,00
Nº de unidades ou lojas:
109 Não há | 2,2000% | 11,7400% | 9,6756% |
Artigos para o lar |
Telefonia e Acessórios |
Conveniência/Serviços |
Perfumaria, Maquiagem e Cosméticos |
|
17,9319% |
16,3030% |
23,0486% |
21,5180% |
|
1,6772% |
1,5249% |
2,1558% |
2,0127% |
|
1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses
| 8,4739% | 3,6412% |
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| 1,6623% | 0,6042% |
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| 2,4640% | 1,2750% |
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 0,7582% | 0,3574% |
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 3,3296% | 1,9754% |
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| 0,0200% | 0,0121% |
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 0,1422% | 0,0862% |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 3,0991% | 1,5996% |
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 2,4212% | 0,8623% |
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 0,0985% | 0,0618% |
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 2,6950% | 1,5262% |
Acima de 36 meses
| 48,3276% | 22,5523% |
Prazo indeterminado
| 26,5084% | 14,4171% |
1.1.2.1.5
| Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: |
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
Shopping Pátio Maceió | Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe |
Super Shopping Osasco | Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe |
Shopping Granja Vianna | Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe |
Shopping Via Verde | Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | 17.349.541,21 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | 9.613.060,83 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 26.962.602,04 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | | 38.342,68 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 0 | 38.342,68 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 0 | 27.000.944,72 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | | -1.989.253,24 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | | |
(-) Auditoria independente | | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | | -31.952,5 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | -26.471,16 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | -60.300 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
(+/-) Outras receitas/despesas | | -97.075,66 |
Total de outras receitas/despesas
| 0 | -2.205.052,56 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |