| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.620.015/0001-44 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 10,170929060 | 0,00 | 0,00 | 118999870,00 | 119007807,12 | 3361 | 03/02/2026 |
| 03 | 10,129832290 | 0,00 | 0,00 | 118519037,79 | 118527149,19 | 3430 | 04/02/2026 |
| 04 | 10,165029377 | 0,00 | 0,00 | 118930843,71 | 118939118,50 | 3431 | 05/02/2026 |
| 05 | 10,162669750 | 0,00 | 0,00 | 118903236,07 | 118910683,55 | 3451 | 06/02/2026 |
| 06 | 10,093283175 | 0,00 | 0,00 | 118091413,15 | 118099031,36 | 3432 | 09/02/2026 |
| 09 | 10,048734402 | 0,00 | 0,00 | 117570192,50 | 117577968,70 | 3435 | 10/02/2026 |
| 10 | 10,071209603 | 0,00 | 0,00 | 117833152,36 | 117841090,92 | 3435 | 11/02/2026 |
| 11 | 10,032106943 | 0,00 | 0,00 | 117375651,23 | 117383764,74 | 3435 | 12/02/2026 |
| 12 | 10,081117024 | 0,00 | 0,00 | 117949069,18 | 117957346,00 | 3471 | 13/02/2026 |
| 13 | 10,118020832 | 0,00 | 0,00 | 118380843,73 | 118388906,89 | 3471 | 18/02/2026 |
| 18 | 10,158482072 | 0,00 | 0,00 | 118854240,24 | 118862481,22 | 3471 | 19/02/2026 |
| 19 | 10,126018102 | 0,00 | 0,00 | 118474411,79 | 118482831,46 | 3543 | 20/02/2026 |
| 20 | 10,032445878 | 0,00 | 0,00 | 117379616,77 | 117388201,41 | 3543 | 23/02/2026 |
| 23 | 10,011906302 | 9010715,67 | 0,00 | 126150019,41 | 125964694,12 | 3543 | 24/02/2026 |
| 24 | 9,966773897 | 0,00 | 0,00 | 125581351,10 | 125784681,44 | 3543 | 25/02/2026 |
| 25 | 9,944425348 | 0,00 | 0,00 | 125299759,38 | 125314198,14 | 3543 | 26/02/2026 |
| 26 | 9,970132083 | 0,00 | 0,00 | 125623664,25 | 125634627,30 | 3543 | 27/02/2026 |
| 27 | 9,967245277 | 0,00 | 0,00 | 125587290,49 | 125596854,66 | 3633 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |