| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FI DE ÍNDICE - CI B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 48.643.220/0001-60 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 172,4088076 | 0,00 | 0,00 | 112065724,98 | 110427811,28 | 229 | 03/02/2026 |
| 03 | 174,4937567 | 0,00 | 0,00 | 113420941,88 | 111770780,24 | 232 | 04/02/2026 |
| 04 | 169,9805641 | 0,00 | 0,00 | 110487366,67 | 108913702,74 | 238 | 05/02/2026 |
| 05 | 171,4347183 | 0,00 | 0,00 | 111432566,90 | 109811294,08 | 243 | 06/02/2026 |
| 06 | 171,5983462 | 0,00 | 0,00 | 111538925,08 | 109901682,78 | 244 | 09/02/2026 |
| 09 | 173,4040732 | 0,00 | 0,00 | 112712647,58 | 111139785,44 | 241 | 10/02/2026 |
| 10 | 173,4731967 | 0,00 | 0,00 | 112757577,91 | 111372557,87 | 241 | 11/02/2026 |
| 11 | 175,9592147 | 0,00 | 0,00 | 114373489,58 | 112954136,89 | 242 | 12/02/2026 |
| 12 | 174,9976458 | 0,00 | 0,00 | 113748469,77 | 112311987,77 | 241 | 13/02/2026 |
| 13 | 174,5063486 | 0,00 | 0,00 | 113429126,60 | 112048631,28 | 237 | 18/02/2026 |
| 18 | 174,1938609 | 0,00 | 0,00 | 113226009,59 | 111778814,86 | 239 | 19/02/2026 |
| 19 | 177,0610252 | 0,00 | 0,00 | 115089666,43 | 113626495,35 | 241 | 20/02/2026 |
| 20 | 177,8900441 | 0,00 | 0,00 | 115628528,68 | 114240195,34 | 244 | 23/02/2026 |
| 23 | 176,8371088 | 0,00 | 0,00 | 114944120,73 | 113587771,90 | 244 | 24/02/2026 |
| 24 | 179,4336546 | 0,00 | 0,00 | 116631875,49 | 115163077,28 | 244 | 25/02/2026 |
| 25 | 178,2257902 | 0,00 | 0,00 | 115846763,65 | 114440102,22 | 244 | 26/02/2026 |
| 26 | 178,3153 | 0,00 | 0,00 | 115904945,02 | 114495756,96 | 246 | 27/02/2026 |
| 27 | 175,721769 | 0,00 | 0,00 | 114219149,87 | 112801075,99 | 247 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |