| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 17.036.289/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 50,213412700000 | 0,00 | 0,00 | 1534521894,10 | 1538443133,43 | 0 | 13/02/2026 |
| 03 | 49,565623200000 | 0,00 | 56067904,62 | 1459211948,90 | 1463003982,25 | 15342 | 05/02/2026 |
| 04 | 49,472883400000 | 181845993,88 | 0,00 | 1638541900,99 | 1880328193,13 | 15407 | 13/02/2026 |
| 05 | 48,837873600000 | 0,00 | 0,00 | 1617510373,83 | 1623186047,46 | 15495 | 13/02/2026 |
| 06 | 49,460023500000 | 0,00 | 0,00 | 1638115981,30 | 1642966698,11 | 15541 | 18/02/2026 |
| 09 | 49,486789800000 | 0,00 | 0,00 | 1639002479,84 | 1643499876,99 | 15603 | 18/02/2026 |
| 10 | 49,432458300000 | 0,00 | 0,00 | 1637203020,07 | 1641736977,16 | 15748 | 20/02/2026 |
| 11 | 49,216303600000 | 0,00 | 0,00 | 1630043977,11 | 1634591398,22 | 15799 | 20/02/2026 |
| 12 | 48,658488500000 | 0,00 | 0,00 | 1611569140,72 | 1616152679,32 | 15929 | 20/02/2026 |
| 13 | 48,861608600000 | 0,00 | 0,00 | 1618296479,75 | 1622914070,08 | 15982 | 25/02/2026 |
| 18 | 49,366814300000 | 0,00 | 0,00 | 1635028892,25 | 1639680618,28 | 16002 | 20/02/2026 |
| 19 | 49,096010700000 | 0,00 | 0,00 | 1626059875,06 | 1630728569,34 | 16029 | 24/02/2026 |
| 20 | 48,977111500000 | 0,00 | 0,00 | 1622121935,32 | 1626789787,31 | 16063 | 25/02/2026 |
| 23 | 48,354857800000 | 0,00 | 0,00 | 1601512892,34 | 1606198343,46 | 16115 | 25/02/2026 |
| 24 | 48,566719800000 | 0,00 | 0,00 | 1608529761,48 | 1613231884,60 | 16148 | 26/02/2026 |
| 25 | 48,791439400000 | 0,00 | 0,00 | 1615972474,45 | 1620689107,25 | 16171 | 26/02/2026 |
| 26 | 48,628248900000 | 0,00 | 0,00 | 1610567606,67 | 1615314887,50 | 16216 | 04/03/2026 |
| 27 | 48,385609900000 | 0,00 | 0,00 | 1602531400,50 | 1607302137,11 | 16247 | 04/03/2026 |
| C = Cancelado. |