| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.054.489/0001-61 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 79,124691900000 | 0,00 | 0,00 | 7912469,19 | 7892561,90 | 0 | 13/02/2026 |
| 03 | 76,030599300000 | 0,00 | 0,00 | 7603059,93 | 7583822,37 | 420 | 05/02/2026 |
| 04 | 74,140253300000 | 0,00 | 0,00 | 7414025,33 | 7395157,60 | 418 | 13/02/2026 |
| 05 | 71,788520500000 | 0,00 | 0,00 | 7178852,05 | 7160500,44 | 417 | 18/02/2026 |
| 06 | 73,458795800000 | 0,00 | 0,00 | 7345879,58 | 7328093,85 | 417 | 18/02/2026 |
| 09 | 74,337765200000 | 0,00 | 0,00 | 7433776,52 | 7416620,30 | 417 | 18/02/2026 |
| 10 | 74,581535100000 | 0,00 | 0,00 | 7458153,51 | 7441434,61 | 418 | 20/02/2026 |
| 11 | 72,474554500000 | 0,00 | 0,00 | 7247455,45 | 7228800,63 | 417 | 20/02/2026 |
| 12 | 70,365879600000 | 0,00 | 0,00 | 7036587,96 | 7018272,02 | 416 | 20/02/2026 |
| 13 | 71,727360900000 | 0,00 | 0,00 | 7172736,09 | 7154645,68 | 416 | 20/02/2026 |
| 18 | 72,646147000000 | 0,00 | 0,00 | 7264614,70 | 7245448,77 | 416 | 20/02/2026 |
| 19 | 72,461255600000 | 0,00 | 0,00 | 7246125,56 | 7227568,79 | 416 | 25/02/2026 |
| 20 | 72,258979600000 | 0,00 | 0,00 | 7225897,96 | 7208145,07 | 415 | 25/02/2026 |
| 23 | 70,274814100000 | 0,00 | 0,00 | 7027481,41 | 7010333,34 | 413 | 25/02/2026 |
| 24 | 71,480387500000 | 0,00 | 0,00 | 7148038,75 | 7131464,64 | 412 | 26/02/2026 |
| 25 | 72,403765100000 | 0,00 | 0,00 | 7240376,51 | 7224215,45 | 413 | 26/02/2026 |
| 26 | 72,945246000000 | 0,00 | 0,00 | 7294524,60 | 7278772,93 | 413 | 03/03/2026 |
| 27 | 73,372641400000 | 0,00 | 0,00 | 7337264,14 | 7322006,96 | 416 | 04/03/2026 |
| C = Cancelado. |