| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P® KENSHO® HYDROGEN FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA | CNPJ: | 42.264.597/0001-21 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 03/02/2026 |
| 03 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 04/02/2026 |
| 04 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 05/02/2026 |
| 05 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10/02/2026 |
| 06 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 18/02/2026 |
| 09 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 18/02/2026 |
| 10 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 18/02/2026 |
| 11 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20/02/2026 |
| 12 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24/02/2026 |
| 13 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20/02/2026 |
| 18 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20/02/2026 |
| 19 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24/02/2026 |
| 20 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 25/02/2026 |
| 23 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 25/02/2026 |
| 24 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 25/02/2026 |
| 25 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 26/02/2026 |
| 26 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 27/02/2026 |
| 27 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 04/03/2026 |
| C = Cancelado. |