| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 13.416.228/0001-09 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 66,351853000000 | 0,00 | 0,00 | 72987038,30 | 45585590,81 | 0 | 13/02/2026 |
| 03 | 68,033696000000 | 0,00 | 0,00 | 81640435,20 | 80527219,25 | 1773 | 05/02/2026 |
| 04 | 67,558662000000 | 0,00 | 0,00 | 87826260,60 | 61131642,52 | 1770 | 13/02/2026 |
| 05 | 66,654126000000 | 0,00 | 0,00 | 86650363,80 | 56255700,04 | 1745 | 13/02/2026 |
| 06 | 66,212777000000 | 0,00 | 0,00 | 86076610,10 | 57976390,75 | 1745 | 18/02/2026 |
| 09 | 67,418749000000 | 0,00 | 0,00 | 91015311,15 | 57282182,68 | 1747 | 18/02/2026 |
| 10 | 67,010578000000 | 0,00 | 0,00 | 90464280,30 | 89528313,09 | 1746 | 20/02/2026 |
| 11 | 70,354759000000 | 0,00 | 0,00 | 94978924,65 | 94012012,23 | 1770 | 20/02/2026 |
| 12 | 68,911707000000 | 0,00 | 0,00 | 93030804,45 | 92494544,40 | 1905 | 20/02/2026 |
| 13 | 68,010456000000 | 0,00 | 0,00 | 91814115,60 | 91288674,38 | 1901 | 20/02/2026 |
| 18 | 66,969822000000 | 0,00 | 0,00 | 90409259,70 | 89500440,86 | 1891 | 24/02/2026 |
| 19 | 66,952414000000 | 0,00 | 0,00 | 97081000,30 | 96158738,00 | 1894 | 25/02/2026 |
| 20 | 67,469546000000 | 0,00 | 0,00 | 101204319,00 | 100271944,73 | 1890 | 25/02/2026 |
| 23 | 67,558306000000 | 0,00 | 0,00 | 101337459,00 | 100417445,59 | 1895 | 25/02/2026 |
| 24 | 67,941155000000 | 0,00 | 0,00 | 101911732,50 | 100976898,22 | 1898 | 26/02/2026 |
| 25 | 68,947773000000 | 0,00 | 0,00 | 103421659,50 | 102491631,79 | 1895 | 26/02/2026 |
| 26 | 68,635086000000 | 0,00 | 0,00 | 102952629,00 | 102025716,12 | 1900 | 04/03/2026 |
| 27 | 68,049912000000 | 0,00 | 0,00 | 102074868,00 | 101257287,35 | 1900 | 04/03/2026 |
| C = Cancelado. |