| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA AMC CHINEXT FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 60.553.176/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 154,0277296 | 0,00 | 0,00 | 53909705,38 | 53867837,67 | 2 | 02/02/2026 |
| 03 | 155,6014876 | 0,00 | 0,00 | 54460520,69 | 54421301,11 | 2 | 04/02/2026 |
| 04 | 155,1622494 | 0,00 | 0,00 | 54306787,30 | 54269502,90 | 2 | 04/02/2026 |
| 05 | 153,6702064 | 0,00 | 0,00 | 53784572,25 | 53748935,12 | 2 | 05/02/2026 |
| 06 | 151,8602684 | 0,00 | 0,00 | 53151093,95 | 53118028,21 | 2 | 07/02/2026 |
| 09 | 155,407111 | 0,00 | 0,00 | 54392488,87 | 54362040,37 | 2 | 09/02/2026 |
| 10 | 155,4049507 | 0,00 | 0,00 | 54391732,75 | 54305804,41 | 2 | 11/02/2026 |
| 11 | 153,0795816 | 0,00 | 0,00 | 53577853,59 | 53497412,82 | 2 | 12/02/2026 |
| 12 | 154,8335204 | 0,00 | 0,00 | 54191732,17 | 54116369,63 | 2 | 12/02/2026 |
| 13 | 154,2739574 | 0,00 | 0,00 | 53995885,10 | 54007986,72 | 2 | 18/02/2026 |
| 18 | 154,4434217 | 0,00 | 0,00 | 54055197,61 | 53985563,81 | 2 | 19/02/2026 |
| 19 | 154,1802072 | 0,00 | 0,00 | 53963072,52 | 53895710,39 | 2 | 19/02/2026 |
| 20 | 153,4192293 | 0,00 | 0,00 | 53696730,27 | 53631973,20 | 2 | 20/02/2026 |
| 23 | 152,3344035 | 0,00 | 0,00 | 53317041,23 | 53255102,04 | 2 | 23/02/2026 |
| 24 | 154,1531978 | 0,00 | 0,00 | 53953619,26 | 53893331,83 | 2 | 24/02/2026 |
| 25 | 155,9893571 | 0,00 | 0,00 | 54596275,01 | 54538378,01 | 2 | 26/02/2026 |
| 26 | 156,0372151 | 0,00 | 0,00 | 54613025,31 | 54556936,83 | 2 | 26/02/2026 |
| 27 | 154,4195929 | 0,00 | 0,00 | 54046857,53 | 53992903,81 | 2 | 27/02/2026 |
| C = Cancelado. |