| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 13.416.228/0001-09 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 54,487765000000 | 0,00 | 0,00 | 29968270,75 | 17992422,95 | 2167 | 06/02/2026 |
| 04 | 53,475180000000 | 0,00 | 0,00 | 29411349,00 | 29319216,73 | 2161 | 10/02/2025 |
| 05 | 53,190575000000 | 0,00 | 0,00 | 29254816,25 | 17241612,43 | 2160 | 06/02/2026 |
| 06 | 53,893914000000 | 0,00 | 0,00 | 29641652,70 | 17478909,70 | 2158 | 23/02/2026 |
| 07 | 53,198754000000 | 0,00 | 0,00 | 29259314,70 | 17287104,41 | 2155 | 23/02/2026 |
| 10 | 54,017718000000 | 0,00 | 0,00 | 29709744,90 | 17252218,42 | 2152 | 23/02/2026 |
| 11 | 53,914346000000 | 0,00 | 0,00 | 29652890,30 | 18140157,26 | 2151 | 24/02/2026 |
| 12 | 52,790704000000 | 0,00 | 0,00 | 29034887,20 | 17965354,57 | 2149 | 24/02/2026 |
| 13 | 53,356108000000 | 0,00 | 0,00 | 29345859,40 | 17983316,15 | 2147 | 24/02/2026 |
| 14 | 54,131127000000 | 0,00 | 0,00 | 29772119,85 | 18289894,86 | 2144 | 24/02/2026 |
| 17 | 53,758813000000 | 0,00 | 0,00 | 29567347,15 | 29390175,21 | 2142 | 18/02/2025 |
| 18 | 53,780987000000 | 0,00 | 0,00 | 29579542,85 | 18336347,71 | 2141 | 24/02/2026 |
| 19 | 53,667705000000 | 0,00 | 0,00 | 29517237,75 | 18850913,06 | 2138 | 24/02/2026 |
| 20 | 53,429320000000 | 0,00 | 0,00 | 29386126,00 | 18639349,10 | 2137 | 24/02/2026 |
| 21 | 53,250652000000 | 0,00 | 0,00 | 29287858,60 | 18490039,02 | 2139 | 24/02/2026 |
| 24 | 52,807612000000 | 0,00 | 0,00 | 29044186,60 | 17402841,55 | 2139 | 25/02/2026 |
| 25 | 52,700544000000 | 0,00 | 0,00 | 28985299,20 | 16573449,50 | 2138 | 25/02/2026 |
| 26 | 52,736028000000 | 0,00 | 0,00 | 29004815,40 | 16422982,66 | 2135 | 06/03/2026 |
| 27 | 52,713744000000 | 0,00 | 0,00 | 28992559,20 | 16246625,59 | 2132 | 06/03/2026 |
| 28 | 51,534504000000 | 0,00 | 0,00 | 28343977,20 | 16000914,68 | 2129 | 06/03/2026 |
| C = Cancelado. |