| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.354.844/0001-03 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 101,777220800000 | 0,00 | 0,00 | 1165633341,15 | 1165333387,76 | 7366 | 06/02/2026 |
| 04 | 102,431790700000 | 0,00 | 0,00 | 1173129993,56 | 1172887532,95 | 7343 | 06/02/2026 |
| 05 | 103,084812100000 | 10247710,16 | 0,00 | 1190917393,46 | 1190698696,52 | 7359 | 10/02/2025 |
| 06 | 103,247113800000 | 0,00 | 0,00 | 1192792431,04 | 1192634660,95 | 7352 | 23/02/2026 |
| 07 | 102,310091200000 | 0,00 | 0,00 | 1181967203,23 | 1181826161,03 | 7346 | 23/02/2026 |
| 10 | 103,927122700000 | 0,00 | 0,00 | 1200648432,37 | 1200448488,34 | 7342 | 23/02/2026 |
| 11 | 103,482957600000 | 0,00 | 0,00 | 1195517085,01 | 1195342908,65 | 7336 | 24/02/2026 |
| 12 | 103,341765400000 | 0,00 | 0,00 | 1193885921,07 | 1193734881,70 | 7342 | 24/02/2026 |
| 13 | 105,253445000000 | 0,00 | 0,00 | 1215971158,29 | 1215837854,28 | 7337 | 24/02/2026 |
| 14 | 104,340636800000 | 0,00 | 0,00 | 1205425674,23 | 1205330089,04 | 7326 | 24/02/2026 |
| 17 | 104,265592300000 | 0,00 | 0,00 | 1204558700,81 | 1204486501,75 | 7334 | 18/02/2025 |
| 18 | 103,250159400000 | 10438299,61 | 0,00 | 1203152632,10 | 1213502863,08 | 7325 | 06/03/2026 |
| 19 | 103,506362400000 | 10329566,97 | 0,00 | 1216488748,27 | 1237046888,48 | 7335 | 24/02/2026 |
| 20 | 102,116496300000 | 0,00 | 0,00 | 1200153941,63 | 1199943801,03 | 7341 | 24/02/2026 |
| 21 | 99,643955400000 | 10216511,97 | 0,00 | 1181059077,63 | 1191065920,44 | 7339 | 24/02/2026 |
| 24 | 97,936261200000 | 0,00 | 0,00 | 1160818133,66 | 1160641499,49 | 7339 | 25/02/2026 |
| 25 | 96,516063100000 | 0,00 | 0,00 | 1143984820,80 | 1143828142,90 | 7337 | 26/02/2026 |
| 26 | 98,705207400000 | 0,00 | 0,00 | 1169932292,89 | 1169786761,47 | 7350 | 06/03/2026 |
| 27 | 95,873226600000 | 0,00 | 0,00 | 1136365413,58 | 1136232233,61 | 7351 | 06/03/2026 |
| 28 | 98,798021000000 | 0,00 | 0,00 | 1171032393,02 | 1170901227,83 | 7337 | 06/03/2026 |
| C = Cancelado. |