| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.054.489/0001-61 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 79,333349700000 | 0,00 | 0,00 | 7933334,97 | 7910574,13 | 497 | 06/02/2026 |
| 04 | 79,371527700000 | 0,00 | 0,00 | 7937152,77 | 7915127,77 | 498 | 06/02/2026 |
| 05 | 80,001304200000 | 0,00 | 0,00 | 8000130,42 | 7978560,55 | 499 | 06/02/2026 |
| 06 | 79,007783200000 | 0,00 | 0,00 | 7900778,32 | 7879830,98 | 496 | 09/02/2026 |
| 07 | 79,423461200000 | 0,00 | 0,00 | 7942346,12 | 7919709,00 | 495 | 23/02/2026 |
| 10 | 80,104180800000 | 0,00 | 0,00 | 8010418,08 | 7988294,04 | 497 | 23/02/2026 |
| 11 | 79,577799700000 | 0,00 | 0,00 | 7957779,97 | 7936248,46 | 496 | 14/02/2025 |
| 12 | 79,820799700000 | 0,00 | 0,00 | 7982079,97 | 7961090,58 | 496 | 24/02/2026 |
| 13 | 80,518270500000 | 0,00 | 0,00 | 8051827,05 | 8031278,09 | 496 | 24/02/2026 |
| 14 | 79,854357000000 | 0,00 | 0,00 | 7985435,70 | 7965699,76 | 497 | 24/02/2026 |
| 17 | 79,793187000000 | 0,00 | 0,00 | 7979318,70 | 7960124,52 | 496 | 18/02/2025 |
| 18 | 80,114734900000 | 0,00 | 0,00 | 8011473,49 | 7992881,53 | 490 | 24/02/2026 |
| 19 | 79,991799300000 | 0,00 | 0,00 | 7999179,93 | 7981017,82 | 487 | 24/02/2026 |
| 20 | 80,148563100000 | 0,00 | 0,00 | 8014856,31 | 7996938,15 | 483 | 24/02/2026 |
| 21 | 78,400857100000 | 0,00 | 0,00 | 7840085,71 | 7822566,36 | 483 | 24/02/2026 |
| 24 | 78,510927500000 | 0,00 | 0,00 | 7851092,75 | 7832960,60 | 485 | 25/02/2026 |
| 25 | 76,998886700000 | 0,00 | 0,00 | 7699888,67 | 7682249,46 | 486 | 26/02/2026 |
| 26 | 77,879178000000 | 0,00 | 0,00 | 7787917,80 | 7770401,69 | 485 | 06/03/2026 |
| 27 | 76,816807000000 | 0,00 | 0,00 | 7681680,70 | 7664531,29 | 486 | 06/03/2026 |
| 28 | 78,992814500000 | 0,00 | 0,00 | 7899281,45 | 7882343,04 | 488 | 06/03/2026 |
| C = Cancelado. |