| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 61.846.717/0001-43 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 32,549331000000 | 0,00 | 0,00 | 3254933,16 | 3492692,67 | 1482 | 03/02/2026 |
| 03 | 31,722267000000 | 0,00 | 0,00 | 3172226,78 | 3254097,85 | 1488 | 04/02/2026 |
| 04 | 30,575263000000 | 0,00 | 0,00 | 3057526,39 | 3171398,55 | 1528 | 05/02/2026 |
| 05 | 26,427448000000 | 0,00 | 0,00 | 2642744,83 | 3056894,27 | 1529 | 06/02/2026 |
| 06 | 29,138218000000 | 0,00 | 0,00 | 2913821,84 | 2640507,22 | 1527 | 09/02/2026 |
| 09 | 29,184548000000 | 0,00 | 0,00 | 2918454,89 | 2911428,84 | 1539 | 10/02/2026 |
| 10 | 28,418157000000 | 0,00 | 0,00 | 2841815,75 | 2916304,07 | 1571 | 11/02/2026 |
| 11 | 27,843250000000 | 0,00 | 0,00 | 2784325,07 | 2839726,05 | 1640 | 12/02/2026 |
| 12 | 27,101510000000 | 0,00 | 0,00 | 2710151,05 | 2782361,24 | 1649 | 13/02/2026 |
| 13 | 28,538037000000 | 0,00 | 0,00 | 2853803,73 | 2708204,49 | 1665 | 18/02/2026 |
| 18 | 27,612658000000 | 0,00 | 0,00 | 2761265,82 | 2844941,23 | 1688 | 19/02/2026 |
| 19 | 27,857841000000 | 0,00 | 0,00 | 2785784,17 | 2752515,23 | 1713 | 20/02/2026 |
| 20 | 27,870787000000 | 0,00 | 0,00 | 2787078,77 | 2777242,87 | 1831 | 23/02/2026 |
| 23 | 26,460963000000 | 0,00 | 0,00 | 2646096,35 | 2778717,49 | 1824 | 24/02/2026 |
| 24 | 26,448036000000 | 0,00 | 0,00 | 2644803,65 | 2637918,08 | 1835 | 25/02/2026 |
| 25 | 28,206047000000 | 0,00 | 0,00 | 2820604,73 | 2636735,97 | 1856 | 26/02/2026 |
| 26 | 27,445560000000 | 0,00 | 0,00 | 2744556,05 | 2812698,63 | 1856 | 27/02/2026 |
| 27 | 26,653209000000 | 0,00 | 0,00 | 2665320,95 | 2740708,04 | 1869 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |