| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.715.020/0001-69 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 53,393868000000 | 0,00 | 0,00 | 66742336,11 | 70849739,90 | 87 | 03/02/2026 |
| 03 | 56,772218000000 | 11354443,60 | 0,00 | 82319716,55 | 77463509,24 | 94 | 04/02/2026 |
| 04 | 56,637043000000 | 5663704,30 | 0,00 | 87787417,36 | 88042330,38 | 109 | 05/02/2026 |
| 05 | 56,076018000000 | 5607601,80 | 2803800,90 | 89721630,04 | 90671426,11 | 119 | 06/02/2026 |
| 06 | 57,151357000000 | 5715135,70 | 0,00 | 97157307,25 | 95378582,50 | 121 | 09/02/2026 |
| 09 | 58,279541000000 | 0,00 | 0,00 | 99075220,33 | 97208944,25 | 125 | 10/02/2026 |
| 10 | 57,791127000000 | 5779112,70 | 0,00 | 104024029,63 | 104957627,07 | 136 | 11/02/2026 |
| 11 | 58,572068000000 | 8785810,20 | 0,00 | 114215534,12 | 112750638,08 | 138 | 12/02/2026 |
| 12 | 56,816708000000 | 5681670,80 | 0,00 | 116474253,12 | 120136508,10 | 144 | 13/02/2026 |
| 13 | 58,011403000000 | 5801140,30 | 0,00 | 124724517,29 | 122224393,38 | 149 | 18/02/2026 |
| 18 | 57,599941000000 | 0,00 | 0,00 | 123839874,28 | 124788391,84 | 158 | 19/02/2026 |
| 19 | 57,479944000000 | 8621991,60 | 0,00 | 132203873,11 | 132545943,74 | 162 | 20/02/2026 |
| 20 | 58,492733000000 | 5849273,30 | 0,00 | 140382560,77 | 138024057,08 | 170 | 23/02/2026 |
| 23 | 60,115563000000 | 0,00 | 0,00 | 144277353,28 | 140460123,90 | 173 | 24/02/2026 |
| 24 | 59,594218000000 | 5959421,80 | 0,00 | 148985547,10 | 150369217,03 | 179 | 25/02/2026 |
| 25 | 60,304686000000 | 6030468,60 | 0,00 | 156792185,11 | 155032178,21 | 192 | 26/02/2026 |
| 26 | 59,815406000000 | 8972310,90 | 0,00 | 164492366,56 | 165930482,89 | 194 | 27/02/2026 |
| 27 | 60,439202000000 | 6043920,20 | 0,00 | 172251728,07 | 170574762,67 | 197 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |