| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF S&P 500 QUANTO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.747.287/0001-38 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 50,772424000000 | 0,00 | 0,00 | 2538621,21 | 2521993,59 | 6 | 03/02/2026 |
| 03 | 50,386845000000 | 2519342,25 | 0,00 | 5038684,56 | 5076138,61 | 7 | 04/02/2026 |
| 04 | 50,166404000000 | 2508320,20 | 0,00 | 7524960,68 | 7558456,89 | 13 | 05/02/2026 |
| 05 | 49,572062000000 | 2478603,10 | 0,00 | 9914412,57 | 10035088,78 | 13 | 06/02/2026 |
| 06 | 50,583673000000 | 2529183,65 | 0,00 | 12645918,38 | 12395713,92 | 13 | 09/02/2026 |
| 09 | 50,829046000000 | 0,00 | 0,00 | 12707261,58 | 12649957,93 | 12 | 10/02/2026 |
| 10 | 50,680795000000 | 2534039,75 | 0,00 | 15204238,50 | 15252961,18 | 13 | 11/02/2026 |
| 11 | 50,721231000000 | 5072123,10 | 0,00 | 20288492,73 | 20278050,31 | 13 | 12/02/2026 |
| 12 | 49,917282000000 | 2495864,10 | 0,00 | 22462777,19 | 22833303,33 | 16 | 13/02/2026 |
| 13 | 49,936260000000 | 2496813,00 | 0,00 | 24968130,49 | 24968807,20 | 17 | 18/02/2026 |
| 18 | 50,307354000000 | 0,00 | 0,00 | 25153677,37 | 24972696,50 | 15 | 19/02/2026 |
| 19 | 50,183187000000 | 2509159,35 | 0,00 | 27600753,24 | 27673768,92 | 17 | 20/02/2026 |
| 20 | 50,509288000000 | 2525464,40 | 0,00 | 30305573,21 | 30116432,36 | 21 | 23/02/2026 |
| 23 | 49,988013000000 | 2499400,65 | 0,00 | 32492208,74 | 32839537,70 | 22 | 24/02/2026 |
| 24 | 50,438381000000 | 2521919,05 | 0,00 | 35306867,15 | 35001809,75 | 25 | 25/02/2026 |
| 25 | 50,880684000000 | 2544034,20 | 0,00 | 38160513,59 | 37840669,88 | 30 | 26/02/2026 |
| 26 | 50,595928000000 | 2529796,40 | 0,00 | 40476742,94 | 40718564,40 | 30 | 27/02/2026 |
| 27 | 50,386114000000 | 5038611,40 | 0,00 | 45347502,92 | 45552509,17 | 32 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |