| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.158.890/0001-19 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 69,130784000000 | 0,00 | 0,00 | 165570509,31 | 165646978,64 | 17823 | 03/02/2026 |
| 03 | 67,428930000000 | 8765760,90 | 0,00 | 170260272,52 | 170237396,21 | 17947 | 04/02/2026 |
| 04 | 64,988604000000 | 0,00 | 0,00 | 164098370,13 | 164179658,79 | 18115 | 05/02/2026 |
| 05 | 56,385456000000 | 0,00 | 0,00 | 142375138,37 | 142458801,88 | 15347 | 06/02/2026 |
| 06 | 61,633005000000 | 4807374,39 | 0,00 | 160432745,57 | 160335235,14 | 15519 | 09/02/2026 |
| 09 | 61,995691000000 | 5083646,66 | 0,00 | 166460477,21 | 166482494,93 | 16059 | 10/02/2026 |
| 10 | 60,336484000000 | 1689421,55 | 0,00 | 163694873,34 | 163738187,98 | 16530 | 11/02/2026 |
| 11 | 58,969666000000 | 0,00 | 0,00 | 159986650,72 | 160035485,80 | 16736 | 12/02/2026 |
| 12 | 57,328135000000 | 4012969,45 | 0,00 | 159546090,92 | 159570620,54 | 16871 | 13/02/2026 |
| 13 | 60,516706000000 | 0,00 | 0,00 | 168419989,77 | 168472728,73 | 17007 | 18/02/2026 |
| 18 | 58,482693000000 | 3391996,19 | 0,00 | 166151260,74 | 166166190,95 | 17134 | 19/02/2026 |
| 19 | 59,058180000000 | 1417396,32 | 0,00 | 169203634,42 | 169234064,97 | 17295 | 20/02/2026 |
| 20 | 59,083116000000 | 0,00 | 0,00 | 169275078,05 | 169317339,41 | 17448 | 23/02/2026 |
| 23 | 56,098077000000 | 2468315,39 | 0,00 | 163191157,65 | 163219648,78 | 17544 | 24/02/2026 |
| 24 | 55,966246000000 | 2798312,30 | 0,00 | 165605968,28 | 165634752,28 | 17628 | 25/02/2026 |
| 25 | 59,816498000000 | 1674861,94 | 0,00 | 178673852,79 | 178712640,04 | 17769 | 26/02/2026 |
| 26 | 58,423152000000 | 0,00 | 0,00 | 174511881,93 | 174564119,51 | 17877 | 27/02/2026 |
| 27 | 56,809118000000 | 2158746,48 | 0,00 | 171849457,95 | 171887396,28 | 17942 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |