| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.140.303/0001-12 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 53,611839083023 | 0,00 | 0,00 | 24433220,38 | 24442126,54 | 1455 | 03/02/2026 |
| 03 | 53,837311337537 | 0,00 | 0,00 | 24535977,78 | 24546166,79 | 1460 | 04/02/2026 |
| 04 | 52,347131349473 | 0,00 | 0,00 | 23856838,68 | 23869028,34 | 1459 | 05/02/2026 |
| 05 | 52,366953292351 | 0,00 | 0,00 | 23865872,39 | 23879615,51 | 1464 | 06/02/2026 |
| 06 | 52,459741776622 | 0,00 | 0,00 | 23908160,10 | 23906711,46 | 1471 | 09/02/2026 |
| 09 | 52,946260476196 | 0,00 | 0,00 | 24129887,59 | 24129601,85 | 1476 | 10/02/2026 |
| 10 | 52,822163587599 | 0,00 | 0,00 | 24073331,30 | 24055607,91 | 1479 | 11/02/2026 |
| 11 | 53,458556338998 | 0,00 | 0,00 | 24363362,84 | 24346737,97 | 1484 | 12/02/2026 |
| 12 | 52,543191937789 | 0,00 | 0,00 | 23946191,92 | 23932538,37 | 1505 | 13/02/2026 |
| 13 | 52,621931560114 | 0,00 | 0,00 | 23982076,96 | 23969443,50 | 1508 | 18/02/2026 |
| 18 | 52,859449064495 | 0,00 | 0,00 | 24090323,90 | 24069138,68 | 1512 | 19/02/2026 |
| 19 | 53,473976034743 | 0,00 | 0,00 | 24370390,26 | 24351812,45 | 1510 | 20/02/2026 |
| 20 | 54,204241084563 | 0,00 | 0,00 | 24703203,44 | 24705500,93 | 1506 | 23/02/2026 |
| 23 | 53,554090176268 | 0,00 | 0,00 | 24406901,72 | 24410876,34 | 1514 | 24/02/2026 |
| 24 | 54,510400431414 | 0,00 | 0,00 | 24842733,42 | 24848318,46 | 1511 | 25/02/2026 |
| 25 | 53,971338360442 | 0,00 | 0,00 | 24597059,66 | 24604697,87 | 1519 | 26/02/2026 |
| 26 | 54,305907107765 | 0,00 | 0,00 | 24749537,02 | 24759031,49 | 1521 | 27/02/2026 |
| 27 | 53,845166963866 | 0,00 | 0,00 | 24539557,93 | 24550934,79 | 1530 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |