| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG | CNPJ: | 37.843.293/0001-89 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 131,517938554587 | 0,00 | 0,00 | 19727690,78 | 19690379,13 | 419 | 03/02/2026 |
| 03 | 133,034931534149 | 0,00 | 0,00 | 19955239,73 | 19918382,94 | 416 | 04/02/2026 |
| 04 | 129,724885980377 | 0,00 | 0,00 | 19458732,90 | 19422166,61 | 417 | 05/02/2026 |
| 05 | 130,150639293239 | 0,00 | 0,00 | 19522595,89 | 19488601,50 | 413 | 06/02/2026 |
| 06 | 130,902157672840 | 0,00 | 0,00 | 19635323,65 | 19601779,61 | 413 | 09/02/2026 |
| 09 | 132,604976119287 | 0,00 | 0,00 | 19890746,42 | 19857965,43 | 412 | 10/02/2026 |
| 10 | 132,492086831955 | 0,00 | 0,00 | 19873813,02 | 19833657,10 | 414 | 11/02/2026 |
| 11 | 134,919331011517 | 0,00 | 0,00 | 20237899,65 | 20198186,03 | 414 | 12/02/2026 |
| 12 | 132,728315191045 | 0,00 | 0,00 | 19909247,28 | 19871454,97 | 414 | 13/02/2026 |
| 13 | 132,104651637273 | 0,00 | 0,00 | 19815697,75 | 19778005,12 | 415 | 18/02/2026 |
| 18 | 132,292234560201 | 0,00 | 0,00 | 19843835,18 | 19798862,83 | 415 | 19/02/2026 |
| 19 | 133,651743982649 | 0,00 | 0,00 | 20047761,60 | 20005733,66 | 415 | 20/02/2026 |
| 20 | 134,860883519330 | 0,00 | 0,00 | 20229132,53 | 20195325,62 | 412 | 23/02/2026 |
| 23 | 133,569970122891 | 0,00 | 0,00 | 20035495,52 | 20002352,91 | 412 | 24/02/2026 |
| 24 | 135,960215859745 | 0,00 | 0,00 | 20394032,38 | 20361398,40 | 412 | 25/02/2026 |
| 25 | 134,807583129974 | 0,00 | 0,00 | 20221137,47 | 20188743,62 | 413 | 26/02/2026 |
| 26 | 135,329851267142 | 0,00 | 0,00 | 20299477,69 | 20268716,93 | 414 | 27/02/2026 |
| 27 | 133,409382870469 | 0,00 | 0,00 | 20011407,43 | 19980804,88 | 415 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |