| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.907.631/0001-76 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 35,3774129000 | 2122644,77 | 0,00 | 312299560,48 | 314450392,24 | 16532 | 03/02/2026 |
| 03 | 34,8738737700 | 6277297,28 | 0,00 | 314131788,56 | 320599789,88 | 16530 | 04/02/2026 |
| 04 | 33,0376127500 | 4955641,91 | 0,00 | 302547026,51 | 307937426,81 | 16759 | 05/02/2026 |
| 05 | 28,1206694600 | 4218100,42 | 0,00 | 261737461,62 | 266671457,58 | 16763 | 06/02/2026 |
| 06 | 31,2171862900 | 0,00 | 0,00 | 290558768,83 | 290511104,32 | 16827 | 09/02/2026 |
| 09 | 32,0662466000 | 0,00 | 0,00 | 298461528,46 | 298415889,93 | 16863 | 10/02/2026 |
| 10 | 30,3707518700 | 0,00 | 0,00 | 282680450,14 | 282635315,17 | 16952 | 11/02/2026 |
| 11 | 29,3895358000 | 0,00 | 0,00 | 273547630,45 | 273504250,95 | 16952 | 12/02/2026 |
| 12 | 28,9106012800 | 0,00 | 0,00 | 269089873,62 | 269067730,26 | 17003 | 13/02/2026 |
| 13 | 31,0006865600 | 0,00 | 0,00 | 288543664,29 | 288502399,87 | 17042 | 18/02/2026 |
| 18 | 29,5600286100 | 0,00 | 0,00 | 275134518,50 | 275076308,28 | 17043 | 19/02/2026 |
| 19 | 29,5591801600 | 0,00 | 0,00 | 275126621,49 | 275071044,34 | 17020 | 20/02/2026 |
| 20 | 29,5726893300 | 0,00 | 0,00 | 275252360,17 | 275198616,69 | 17040 | 23/02/2026 |
| 23 | 27,8495113600 | 0,00 | 0,00 | 259213615,83 | 259179974,04 | 17021 | 24/02/2026 |
| 24 | 27,7599934300 | 0,00 | 0,00 | 258380413,86 | 258348261,66 | 16953 | 25/02/2026 |
| 25 | 30,9338637300 | 0,00 | 0,00 | 287921700,52 | 287872518,47 | 16962 | 26/02/2026 |
| 26 | 30,2113962000 | 0,00 | 0,00 | 281197222,67 | 281148074,14 | 16955 | 27/02/2026 |
| 27 | 28,6737286700 | 0,00 | 0,00 | 266885145,35 | 266838848,07 | 16955 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |