| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 10.406.600/0001-08 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 125,133635000000 | 12513363,50 | 75080181,00 | 2502672696,61 | 1651882836,14 | 42543 | 03/02/2026 |
| 03 | 126,589483000000 | 215202121,10 | 0,00 | 2746991786,28 | 1866120221,55 | 42911 | 04/02/2026 |
| 04 | 123,336441000000 | 0,00 | 111002796,90 | 2565397965,97 | 1708969353,98 | 43090 | 05/02/2026 |
| 05 | 123,457945000000 | 0,00 | 86420561,50 | 2481504704,06 | 1632478953,43 | 43420 | 06/02/2026 |
| 06 | 124,043409000000 | 0,00 | 62021704,50 | 2431250823,83 | 1554745787,59 | 43746 | 09/02/2026 |
| 09 | 125,332063000000 | 12533206,30 | 0,00 | 2469041631,39 | 1581021953,78 | 43960 | 10/02/2026 |
| 10 | 125,392041000000 | 0,00 | 0,00 | 2470223202,74 | 1593889351,41 | 43145 | 11/02/2026 |
| 11 | 127,238069000000 | 0,00 | 0,00 | 2506589958,88 | 1633722246,45 | 43244 | 12/02/2026 |
| 12 | 125,009752000000 | 0,00 | 37502925,60 | 2425189195,54 | 1563830672,32 | 43275 | 13/02/2026 |
| 13 | 124,896159000000 | 0,00 | 0,00 | 2422985476,34 | 1568059762,43 | 43741 | 18/02/2026 |
| 18 | 125,643207000000 | 0,00 | 0,00 | 2437478215,63 | 1595567913,76 | 43971 | 19/02/2026 |
| 19 | 127,285395000000 | 0,00 | 0,00 | 2469336659,11 | 1609157880,66 | 43969 | 20/02/2026 |
| 20 | 128,397364000000 | 38519209,20 | 0,00 | 2529428076,38 | 1673809128,54 | 44099 | 23/02/2026 |
| 23 | 127,186920000000 | 12718692,00 | 0,00 | 2518301011,11 | 1645990964,75 | 43625 | 24/02/2026 |
| 24 | 129,076704000000 | 116169033,60 | 0,00 | 2671887774,41 | 1794111990,87 | 42924 | 25/02/2026 |
| 25 | 127,967998000000 | 12796799,80 | 0,00 | 2661734367,82 | 1809304018,50 | 42991 | 26/02/2026 |
| 26 | 128,698354000000 | 38609506,20 | 0,00 | 2715535265,96 | 1846525010,57 | 43461 | 27/02/2026 |
| 27 | 126,635700000000 | 0,00 | 12663570,00 | 2659349690,32 | 1798448484,77 | 43907 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |