| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.155.573/0001-09 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 18,706558000000 | 0,00 | 0,00 | 1053582231,44 | 1037348562,90 | 9327 | 03/02/2026 |
| 03 | 19,001331000000 | 0,00 | 0,00 | 1070184311,42 | 1053856058,34 | 9442 | 04/02/2026 |
| 04 | 18,595115000000 | 3719023,00 | 0,00 | 1051024629,51 | 1036084363,70 | 9474 | 05/02/2026 |
| 05 | 18,638256000000 | 0,00 | 0,00 | 1053463007,48 | 1038327836,46 | 9523 | 06/02/2026 |
| 06 | 18,722173000000 | 0,00 | 0,00 | 1058206146,96 | 1042949863,50 | 9585 | 09/02/2026 |
| 09 | 19,059204000000 | 952960,20 | 0,00 | 1078208600,72 | 1062898071,32 | 9658 | 10/02/2026 |
| 10 | 19,027064000000 | 0,00 | 6659472,40 | 1069730901,42 | 1054617562,39 | 9707 | 11/02/2026 |
| 11 | 19,413033000000 | 0,00 | 0,00 | 1091430669,39 | 1075604846,07 | 9717 | 12/02/2026 |
| 12 | 19,215038000000 | 0,00 | 0,00 | 1080299093,54 | 1065682548,58 | 9749 | 13/02/2026 |
| 13 | 19,081472000000 | 0,00 | 0,00 | 1072789820,09 | 1057585362,75 | 9850 | 18/02/2026 |
| 18 | 19,036076000000 | 951803,80 | 0,00 | 1071189379,06 | 1055206316,46 | 9915 | 19/02/2026 |
| 19 | 19,293413000000 | 3858682,60 | 0,00 | 1089528808,78 | 1074532846,86 | 9980 | 20/02/2026 |
| 20 | 19,498447000000 | 0,00 | 0,00 | 1101107401,73 | 1087434495,36 | 9996 | 23/02/2026 |
| 23 | 19,326538000000 | 0,00 | 0,00 | 1091399430,08 | 1078056349,44 | 10045 | 24/02/2026 |
| 24 | 19,597243000000 | 0,00 | 0,00 | 1106686598,14 | 1092954806,39 | 10092 | 25/02/2026 |
| 25 | 19,572572000000 | 0,00 | 0,00 | 1105293333,69 | 1091063749,86 | 10146 | 26/02/2026 |
| 26 | 19,547379000000 | 19547379,00 | 4886844,75 | 1118531197,81 | 1104903959,87 | 10220 | 27/02/2026 |
| 27 | 19,320433000000 | 966021,65 | 0,00 | 1106511015,74 | 1093157712,51 | 10254 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |