| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 12.984.444/0001-98 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 32,963169000000 | 0,00 | 0,00 | 13185267,60 | 7184674,70 | 1070 | 06/02/2026 |
| 04 | 32,755875000000 | 0,00 | 0,00 | 13102350,00 | 12973152,69 | 1070 | 10/02/2025 |
| 05 | 32,693990000000 | 0,00 | 0,00 | 13077596,00 | 6757360,47 | 1072 | 06/02/2026 |
| 06 | 32,945388000000 | 0,00 | 0,00 | 13178155,20 | 6776177,98 | 1070 | 23/02/2026 |
| 07 | 32,521888000000 | 0,00 | 0,00 | 13008755,20 | 6863082,81 | 1070 | 23/02/2026 |
| 10 | 32,765985000000 | 0,00 | 0,00 | 13106394,00 | 6971908,00 | 1068 | 23/02/2026 |
| 11 | 33,306026000000 | 0,00 | 0,00 | 13322410,40 | 13127373,96 | 1068 | 13/02/2025 |
| 12 | 32,841773000000 | 0,00 | 0,00 | 13136709,20 | 7417101,46 | 1066 | 24/02/2026 |
| 13 | 33,021356000000 | 0,00 | 0,00 | 13208542,40 | 7714118,52 | 1065 | 24/02/2026 |
| 14 | 33,971930000000 | 0,00 | 0,00 | 13588772,00 | 7908554,13 | 1066 | 24/02/2026 |
| 17 | 34,264880000000 | 0,00 | 0,00 | 13705952,00 | 13507731,99 | 1067 | 18/02/2025 |
| 18 | 34,038948000000 | 0,00 | 0,00 | 13615579,20 | 8181177,63 | 1065 | 24/02/2026 |
| 19 | 33,496039000000 | 0,00 | 0,00 | 13398415,60 | 8121696,21 | 1065 | 24/02/2026 |
| 20 | 33,489577000000 | 0,00 | 0,00 | 13395830,80 | 8208777,55 | 1065 | 24/02/2026 |
| 21 | 33,280981000000 | 0,00 | 0,00 | 13312392,40 | 8233597,37 | 1066 | 24/02/2026 |
| 24 | 32,711608000000 | 0,00 | 0,00 | 13084643,20 | 7836022,10 | 1064 | 25/02/2026 |
| 25 | 32,952907000000 | 0,00 | 0,00 | 13181162,80 | 7498029,95 | 1063 | 25/02/2026 |
| 26 | 32,472879100000 | 0,00 | 0,00 | 12989151,67 | 12776476,50 | 1064 | 28/02/2025 |
| 27 | 32,614131000000 | 0,00 | 0,00 | 13045652,40 | 7344075,88 | 1062 | 06/03/2026 |
| 28 | 32,017297000000 | 0,00 | 0,00 | 12806918,80 | 7307107,91 | 1062 | 06/03/2026 |
| C = Cancelado. |