| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 14.120.533/0001-11 |
| Administrador: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: | 00.360.305/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 178,233125430000 | 0,00 | 0,00 | 44560063,69 | 43897596,69 | 391 | 03/02/2026 |
| 03 | 180,978953440000 | 0,00 | 0,00 | 45246548,15 | 44585325,29 | 391 | 04/02/2026 |
| 04 | 177,200664650000 | 0,00 | 0,00 | 44301938,17 | 43653132,43 | 391 | 05/02/2026 |
| 05 | 177,583455220000 | 0,00 | 0,00 | 44397639,64 | 43752741,06 | 391 | 06/02/2026 |
| 06 | 178,359201390000 | 0,00 | 0,00 | 44591583,94 | 43951437,22 | 391 | 09/02/2026 |
| 09 | 181,489459300000 | 0,00 | 0,00 | 45374179,72 | 44735046,95 | 391 | 10/02/2026 |
| 10 | 181,187372470000 | 0,00 | 0,00 | 45298654,99 | 44660552,13 | 391 | 11/02/2026 |
| 11 | 184,773478260000 | 0,00 | 0,00 | 46195217,30 | 45556599,11 | 391 | 12/02/2026 |
| 12 | 182,930725210000 | 0,00 | 0,00 | 45734510,61 | 45096937,61 | 391 | 13/02/2026 |
| 13 | 181,687593060000 | 0,00 | 0,00 | 45423715,14 | 44779647,34 | 391 | 18/02/2026 |
| 18 | 181,258192910000 | 0,00 | 0,00 | 45316360,81 | 44672905,93 | 391 | 19/02/2026 |
| 19 | 183,646547380000 | 0,00 | 0,00 | 45913473,31 | 45271047,16 | 391 | 20/02/2026 |
| 20 | 185,552406020000 | 0,00 | 0,00 | 46389957,03 | 45798518,57 | 391 | 23/02/2026 |
| 23 | 183,962888760000 | 0,00 | 0,00 | 45992561,82 | 45401991,01 | 391 | 25/02/2026 |
| 24 | 186,480958640000 | 0,00 | 0,00 | 46622104,47 | 46021178,04 | 391 | 25/02/2026 |
| 25 | 186,249792170000 | 0,00 | 0,00 | 46564310,54 | 45966068,06 | 391 | 26/02/2026 |
| 26 | 186,015724690000 | 0,00 | 0,00 | 46505791,33 | 46043590,36 | 391 | 27/02/2026 |
| 27 | 183,898467580000 | 0,00 | 0,00 | 45976455,88 | 45526286,71 | 391 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |