| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 179,291592000000 | 179291592,00 | 0,00 | 16378286942,20 | 11221341278,93 | 96989 | 03/02/2026 |
| 03 | 182,111768000000 | 391540301,20 | 0,00 | 17027450323,00 | 11812527824,72 | 97859 | 04/02/2026 |
| 04 | 178,227932000000 | 445569830,00 | 0,00 | 17109881501,45 | 11895735752,20 | 97897 | 05/02/2026 |
| 05 | 178,641370000000 | 500195836,00 | 53592411,00 | 17596174943,55 | 12294784149,02 | 98435 | 06/02/2026 |
| 06 | 179,443290000000 | 448608225,00 | 0,00 | 18123772307,65 | 12550915771,74 | 99019 | 09/02/2026 |
| 09 | 182,665015000000 | 0,00 | 0,00 | 18449166475,51 | 12693165566,07 | 99334 | 10/02/2026 |
| 10 | 182,357826000000 | 519719804,10 | 91178913,00 | 18846681349,67 | 12942980271,78 | 99833 | 11/02/2026 |
| 11 | 186,050749000000 | 465126872,50 | 0,00 | 19693471806,85 | 13492986684,20 | 98870 | 12/02/2026 |
| 12 | 184,156485000000 | 460391212,50 | 27623472,75 | 19925731701,39 | 13749621585,81 | 98141 | 13/02/2026 |
| 13 | 182,878628000000 | 82295382,60 | 0,00 | 19869762914,17 | 13660807593,76 | 98589 | 18/02/2026 |
| 18 | 182,446463000000 | 182446463,00 | 18244646,30 | 19987010072,58 | 13793144859,37 | 98827 | 19/02/2026 |
| 19 | 184,907817000000 | 9245390,85 | 0,00 | 20265896702,14 | 14035802661,86 | 99530 | 20/02/2026 |
| 20 | 186,868976000000 | 0,00 | 1177274548,80 | 19303565178,75 | 12995990759,92 | 99835 | 23/02/2026 |
| 23 | 185,222438000000 | 0,00 | 213005803,70 | 18920472081,17 | 12560889783,83 | 100430 | 24/02/2026 |
| 24 | 187,812952000000 | 0,00 | 1051752531,20 | 18133340495,05 | 11709678265,35 | 100430 | 25/02/2026 |
| 25 | 187,571653000000 | 0,00 | 965994012,95 | 17144049056,15 | 10747105103,61 | 100430 | 26/02/2026 |
| 26 | 187,336228000000 | 187336228,00 | 0,00 | 17309867475,66 | 11009179407,62 | 100430 | 27/02/2026 |
| 27 | 185,163813000000 | 0,00 | 277745719,50 | 16831390579,88 | 10716483154,76 | 100430 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |