| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 35.578.672/0001-63 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 18,863284000000 | 0,00 | 5658985,20 | 842245610,87 | 841211145,00 | 46712 | 03/02/2026 |
| 03 | 18,493955000000 | 0,00 | 35138514,50 | 790616580,41 | 789529802,75 | 46577 | 04/02/2026 |
| 04 | 18,230585000000 | 0,00 | 0,00 | 779357505,24 | 778361159,16 | 46706 | 05/02/2026 |
| 05 | 17,958862000000 | 0,00 | 0,00 | 767741360,15 | 766756779,91 | 46183 | 06/02/2026 |
| 06 | 18,215985000000 | 0,00 | 0,00 | 778733366,84 | 777549027,97 | 46955 | 09/02/2026 |
| 09 | 18,279022000000 | 0,00 | 0,00 | 781428184,87 | 780260730,98 | 47039 | 10/02/2026 |
| 10 | 18,225641000000 | 4556410,25 | 0,00 | 783702575,97 | 782538900,19 | 47076 | 11/02/2026 |
| 11 | 18,196952000000 | 0,00 | 0,00 | 782468932,77 | 781327116,63 | 47173 | 12/02/2026 |
| 12 | 17,902967000000 | 0,00 | 0,00 | 769827577,34 | 768690805,31 | 47233 | 13/02/2026 |
| 13 | 18,004550000000 | 0,00 | 0,00 | 774195660,23 | 773063705,99 | 47241 | 18/02/2026 |
| 18 | 18,184009000000 | 0,00 | 0,00 | 781912397,70 | 780648649,26 | 46436 | 19/02/2026 |
| 19 | 18,061379000000 | 0,00 | 0,00 | 776639304,28 | 775391122,64 | 46672 | 20/02/2026 |
| 20 | 18,047732000000 | 0,00 | 0,00 | 776052470,66 | 774829922,66 | 46874 | 23/02/2026 |
| 23 | 17,781345000000 | 0,00 | 8001605,25 | 756596232,59 | 755368639,60 | 47051 | 24/02/2026 |
| 24 | 17,919862000000 | 0,00 | 0,00 | 762490118,08 | 761297686,20 | 47129 | 25/02/2026 |
| 25 | 18,109801000000 | 0,00 | 1810980,10 | 768761060,69 | 768983801,90 | 47547 | 26/02/2026 |
| 26 | 17,932559000000 | 0,00 | 0,00 | 761237142,75 | 761475505,39 | 47583 | 27/02/2026 |
| 27 | 17,868095000000 | 0,00 | 5360428,50 | 753140192,73 | 753365904,05 | 47716 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |