| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.216.061/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 101,503260000000 | 0,00 | 0,00 | 131954238,58 | 131685546,39 | 15470 | 03/02/2026 |
| 03 | 101,093040000000 | 0,00 | 0,00 | 131420952,45 | 131155864,46 | 15487 | 04/02/2026 |
| 04 | 101,380068000000 | 5069003,40 | 0,00 | 136863091,39 | 136589102,65 | 15565 | 05/02/2026 |
| 05 | 101,761894000000 | 5088094,70 | 0,00 | 142466651,51 | 142500569,15 | 15677 | 06/02/2026 |
| 06 | 101,100288000000 | 0,00 | 0,00 | 141540402,96 | 141558819,41 | 17485 | 09/02/2026 |
| 09 | 100,707471000000 | 0,00 | 0,00 | 140990458,71 | 141011284,42 | 17509 | 10/02/2026 |
| 10 | 101,178816000000 | 0,00 | 0,00 | 141650342,89 | 141673605,99 | 17530 | 11/02/2026 |
| 11 | 100,546947000000 | 0,00 | 0,00 | 140765725,54 | 140783339,71 | 17550 | 12/02/2026 |
| 12 | 101,433415000000 | 2028668,30 | 0,00 | 144035449,88 | 144051634,42 | 17527 | 13/02/2026 |
| 13 | 102,091764000000 | 0,00 | 0,00 | 144970304,79 | 144992243,47 | 17519 | 18/02/2026 |
| 18 | 102,328300000000 | 0,00 | 0,00 | 145306186,39 | 145312739,53 | 17557 | 19/02/2026 |
| 19 | 102,068993000000 | 0,00 | 0,00 | 144937970,26 | 144947016,32 | 17568 | 20/02/2026 |
| 20 | 101,085758000000 | 0,00 | 0,00 | 143541776,30 | 143553271,75 | 17610 | 23/02/2026 |
| 23 | 101,032220000000 | 2020644,40 | 0,00 | 145486396,38 | 145496668,56 | 17621 | 24/02/2026 |
| 24 | 100,684265000000 | 0,00 | 0,00 | 144985341,18 | 144994029,70 | 17643 | 25/02/2026 |
| 25 | 100,278587000000 | 5013929,35 | 0,00 | 149415094,32 | 149367349,17 | 17656 | 26/02/2026 |
| 26 | 100,654930000000 | 0,00 | 0,00 | 149975845,25 | 149939504,18 | 17685 | 27/02/2026 |
| 27 | 100,815123000000 | 0,00 | 0,00 | 150214533,94 | 150178643,32 | 17706 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |