| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.755.515/0001-16 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 14,6207675600 | 0,00 | 0,00 | 36695100,08 | 37158850,60 | 3341 | 03/02/2026 |
| 03 | 13,7947278200 | 469020,75 | 0,00 | 35090932,07 | 35571370,05 | 3357 | 04/02/2026 |
| 04 | 13,9448915000 | 139448,92 | 0,00 | 35612366,30 | 35729183,36 | 3308 | 05/02/2026 |
| 05 | 12,5162435300 | 0,00 | 0,00 | 31963895,12 | 31934617,85 | 3305 | 06/02/2026 |
| 06 | 13,0452562000 | 130452,56 | 0,00 | 33445336,54 | 33545285,46 | 3313 | 09/02/2026 |
| 09 | 12,9846123800 | 259692,25 | 0,00 | 33549550,57 | 33776876,14 | 3331 | 10/02/2026 |
| 10 | 12,5560484900 | 0,00 | 0,00 | 32442230,19 | 32415371,75 | 3333 | 11/02/2026 |
| 11 | 12,2853263600 | 491413,05 | 0,00 | 32234153,31 | 32717793,09 | 3339 | 12/02/2026 |
| 12 | 12,1892430500 | 0,00 | 0,00 | 31982050,58 | 31963227,74 | 3341 | 13/02/2026 |
| 13 | 13,0654456200 | 0,00 | 0,00 | 34281024,76 | 34254272,74 | 3344 | 18/02/2026 |
| 18 | 13,3528590000 | 0,00 | 0,00 | 35035137,97 | 34990463,85 | 3346 | 19/02/2026 |
| 19 | 12,8689921000 | 0,00 | 0,00 | 33765571,39 | 33721525,47 | 3382 | 20/02/2026 |
| 20 | 12,9780878700 | 0,00 | 0,00 | 34051816,11 | 34008762,26 | 3381 | 23/02/2026 |
| 23 | 12,4688060600 | 0,00 | 0,00 | 32715566,05 | 32692276,16 | 3375 | 24/02/2026 |
| 24 | 12,4799267300 | 0,00 | 0,00 | 32744744,39 | 32722128,84 | 3375 | 25/02/2026 |
| 25 | 13,8782592800 | 0,00 | 0,00 | 36413679,56 | 36372727,96 | 3372 | 26/02/2026 |
| 26 | 13,2431021700 | 0,00 | 0,00 | 34747158,78 | 34706652,62 | 3370 | 27/02/2026 |
| 27 | 13,0649012900 | 0,00 | 0,00 | 34279596,54 | 34239717,80 | 3370 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |