| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.314.708/0001-90 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 54,6790845800 | 5741303,88 | 0,00 | 2618992219,06 | 2625598866,37 | 127657 | 03/02/2026 |
| 03 | 53,4378192400 | 9618807,46 | 0,00 | 2569157502,53 | 2580166011,86 | 127669 | 04/02/2026 |
| 04 | 51,3319291500 | 13859620,87 | 0,00 | 2481771163,18 | 2497402260,64 | 127456 | 05/02/2026 |
| 05 | 43,6455976100 | 16367099,10 | 0,00 | 2126523240,43 | 2146470816,01 | 127608 | 06/02/2026 |
| 06 | 48,6649289500 | 729973,93 | 0,00 | 2371807655,88 | 2372579004,39 | 127706 | 09/02/2026 |
| 09 | 48,9051225500 | 17605844,12 | 0,00 | 2401119939,05 | 2418827538,23 | 127931 | 10/02/2026 |
| 10 | 47,3716090500 | 14211482,72 | 0,00 | 2340039721,09 | 2354838628,72 | 128034 | 11/02/2026 |
| 11 | 46,2570291300 | 4856988,06 | 0,00 | 2289839232,21 | 2294996210,66 | 128420 | 12/02/2026 |
| 12 | 45,0551176900 | 4730787,36 | 0,00 | 2235072381,75 | 2240388872,11 | 129145 | 13/02/2026 |
| 13 | 47,7097598900 | 0,00 | 0,00 | 2366762581,60 | 2366918802,05 | 129316 | 18/02/2026 |
| 18 | 46,2207834900 | 2079935,26 | 0,00 | 2294978099,40 | 2297576842,39 | 129425 | 19/02/2026 |
| 19 | 46,5238328300 | 5582859,94 | 0,00 | 2315608120,69 | 2321561423,64 | 129590 | 20/02/2026 |
| 20 | 46,5260495300 | 0,00 | 0,00 | 2315718451,61 | 2315948497,87 | 129695 | 23/02/2026 |
| 23 | 44,0498657300 | 0,00 | 0,00 | 2192472558,52 | 2192769204,01 | 130141 | 24/02/2026 |
| 24 | 43,9667336000 | 0,00 | 0,00 | 2188334863,66 | 2188658241,79 | 129786 | 25/02/2026 |
| 25 | 47,4376940500 | 0,00 | 0,00 | 2361093291,16 | 2361419994,89 | 129698 | 26/02/2026 |
| 26 | 46,1693587100 | 11080646,09 | 0,00 | 2309045698,71 | 2320851267,67 | 129686 | 27/02/2026 |
| 27 | 44,7460256000 | 0,00 | 0,00 | 2237861231,57 | 2238273962,40 | 129686 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |