| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 06.323.688/0001-27 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 324,460292000000 | 0,00 | 0,00 | 1129121816,16 | 785992586,03 | 304 | 13/02/2026 |
| 03 | 329,881205000000 | 0,00 | 0,00 | 1147986593,40 | 1129980498,87 | 8629 | 05/02/2026 |
| 04 | 323,135664000000 | 0,00 | 0,00 | 1124512110,72 | 771974841,62 | 8636 | 13/02/2026 |
| 05 | 323,556972000000 | 0,00 | 0,00 | 1125978262,56 | 773184166,93 | 8640 | 13/02/2026 |
| 09 | 331,022492000000 | 0,00 | 0,00 | 1151958272,16 | 770419081,13 | 8641 | 18/02/2026 |
| 10 | 330,512228000000 | 0,00 | 0,00 | 1150182553,44 | 1133130911,81 | 8643 | 20/02/2026 |
| 11 | 337,412784000000 | 0,00 | 0,00 | 1167448232,64 | 1149782815,87 | 8641 | 20/02/2026 |
| 12 | 334,034667000000 | 0,00 | 0,00 | 1155759947,82 | 1144038168,72 | 8633 | 20/02/2026 |
| 13 | 331,677632000000 | 0,00 | 0,00 | 1147604606,72 | 1135550192,65 | 8511 | 20/02/2026 |
| 18 | 330,677192000000 | 0,00 | 0,00 | 1144143084,32 | 1126885920,08 | 8512 | 24/02/2026 |
| 19 | 335,006816000000 | 0,00 | 0,00 | 1159123583,36 | 1141500799,75 | 8512 | 24/02/2026 |
| 20 | 338,723267000000 | 0,00 | 0,00 | 1171982503,82 | 1156015145,38 | 8517 | 25/02/2026 |
| 23 | 335,854860000000 | 0,00 | 0,00 | 1162057815,60 | 1146543070,28 | 8516 | 25/02/2026 |
| 24 | 340,599945000000 | 0,00 | 0,00 | 1171663810,80 | 1155697038,29 | 8513 | 26/02/2026 |
| 25 | 340,516117000000 | 0,00 | 0,00 | 1137323830,78 | 1121695844,35 | 8514 | 27/02/2026 |
| 26 | 339,826336000000 | 0,00 | 0,00 | 1107833855,36 | 1091880722,51 | 8516 | 04/03/2026 |
| 27 | 336,061245000000 | 0,00 | 0,00 | 1075395984,00 | 1059949980,31 | 8508 | 05/03/2026 |
| C = Cancelado. |