| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 41.706.298/0001-37 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 8,83824132 | 0,00 | 0,00 | 100261009,52 | 100297835,50 | 10231 | 03/02/2026 |
| 03 | 8,48530634 | 848530,63 | 0,00 | 97105845,75 | 97318368,61 | 10249 | 04/02/2026 |
| 04 | 8,06744544 | 0,00 | 0,00 | 92323845,62 | 92369060,39 | 10325 | 05/02/2026 |
| 05 | 7,39952666 | 0,00 | 0,00 | 84680183,08 | 84729454,73 | 10347 | 10/02/2026 |
| 06 | 7,37919143 | 0,00 | 0,00 | 84447466,72 | 84418565,80 | 10350 | 10/02/2026 |
| 09 | 7,59730428 | 0,00 | 0,00 | 86943550,22 | 86917021,29 | 10389 | 12/02/2026 |
| 10 | 7,48907216 | 224672,16 | 0,00 | 85929613,96 | 85943303,62 | 10422 | 12/02/2026 |
| 11 | 7,11713722 | 0,00 | 0,00 | 81662032,51 | 81643316,52 | 10441 | 13/02/2026 |
| 12 | 7,23130687 | 0,00 | 0,00 | 82972015,01 | 82957090,70 | 10406 | 14/02/2026 |
| 13 | 7,54380349 | 528066,24 | 0,00 | 87085667,49 | 87127489,79 | 10418 | 19/02/2026 |
| 18 | 7,42056066 | 0,00 | 0,00 | 85662952,26 | 85658055,04 | 10481 | 19/02/2026 |
| 19 | 7,17103655 | 0,00 | 0,00 | 82782445,93 | 82778549,77 | 10492 | 20/02/2026 |
| 20 | 7,24506034 | 0,00 | 0,00 | 83636976,62 | 83636922,05 | 10507 | 24/02/2026 |
| 23 | 7,00691311 | 0,00 | 0,00 | 80887804,99 | 80891613,04 | 10505 | 24/02/2026 |
| 24 | 6,79131240 | 0,00 | 0,00 | 78398910,35 | 78406281,12 | 10499 | 25/02/2026 |
| 25 | 7,35366553 | 0,00 | 0,00 | 84890714,86 | 84902024,45 | 10491 | 27/02/2026 |
| 26 | 7,43798474 | 0,00 | 0,00 | 85864095,89 | 85879298,07 | 10485 | 27/02/2026 |
| 27 | 7,15336015 | 0,00 | 0,00 | 82578389,53 | 82597540,51 | 10528 | 03/03/2026 |
| C = Cancelado. |